Oil States International, Inc.

Informe acción NYSE:OIS

Capitalización de mercado: US$347.7m

Oil States International Valoración

¿Está OIS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OIS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OIS ($5.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($19.54)

Muy por debajo del valor justo: OIS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OIS?

Métrica clave: Como OIS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de OIS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OIS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de OIS?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasUS$736.26m
Capitalización bursátilUS$347.74m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de OIS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de OIS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
RNGR Ranger Energy Services
0.6x7.7%US$367.0m
NGS Natural Gas Services Group
2.3x10.3%US$342.4m
TTI TETRA Technologies
0.8x12.5%US$522.0m
FET Forum Energy Technologies
0.2x2.8%US$186.2m
OIS Oil States International
0.5x-1.6%US$347.7m

Price-To-Sales vs. Similares: OIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de OIS con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$109.42m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$63.55m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.56m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.03m
OIS 0.5xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: OIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria US Energy Services (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de OIS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS OIS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: OIS es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OIS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.49
US$7.13
+29.8%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$4.53
US$7.13
+57.3%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$4.64
US$7.50
+61.6%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.29
US$7.50
+41.8%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Aug ’25US$5.60
US$7.40
+32.1%
24.7%US$10.00US$5.50n/a5
Jul ’25US$4.33
US$7.40
+70.9%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
Jun ’25US$4.47
US$7.40
+65.5%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
May ’25US$4.03
US$7.50
+86.1%
26.7%US$10.00US$4.50n/a5
Apr ’25US$6.17
US$8.70
+41.0%
21.1%US$12.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$5.68
US$8.90
+56.7%
21.4%US$12.00US$6.50n/a5
Feb ’25US$6.23
US$9.20
+47.7%
18.7%US$12.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$6.79
US$9.80
+44.3%
13.5%US$12.00US$8.00n/a5
Dec ’24US$7.05
US$9.80
+39.0%
13.5%US$12.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$7.40
US$9.80
+32.4%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.535
Oct ’24US$8.37
US$9.80
+17.1%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.645
Sep ’24US$8.31
US$9.75
+17.3%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.294
Aug ’24US$7.83
US$9.75
+24.5%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.604
Jul ’24US$7.47
US$10.00
+33.9%
12.2%US$12.00US$9.00US$4.334
Jun ’24US$6.61
US$11.25
+70.2%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.474
May ’24US$6.92
US$11.25
+62.6%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.034
Apr ’24US$8.33
US$11.50
+38.1%
19.9%US$15.00US$9.00US$6.174
Mar ’24US$9.73
US$11.50
+18.2%
19.9%US$15.00US$9.00US$5.684
Feb ’24US$8.46
US$9.50
+12.3%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.234
Jan ’24US$7.46
US$9.00
+20.6%
20.8%US$11.00US$6.00US$6.794
Dec ’23US$6.71
US$9.00
+34.1%
20.8%US$11.00US$6.00US$7.054
Nov ’23US$6.65
US$7.25
+9.0%
31.4%US$11.00US$5.00US$7.404

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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