TETRA Technologies, Inc.

Informe acción NYSE:TTI

Capitalización de mercado: US$432.3m

TETRA Technologies Valoración

¿Está TTI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TTI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TTI ($3.26) is trading below our estimate of fair value ($32.37)

Muy por debajo del valor justo: TTI is trading below fair value by more than 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TTI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TTI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA7.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TTI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TTI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.5x
NR Newpark Resources
25.2x22.1%US$563.8m
SEI Solaris Energy Infrastructure
22.2x63.9%US$568.5m
RNGR Ranger Energy Services
20.8xn/aUS$292.7m
PHIG PHI Group
5.8xn/aUS$583.4m
TTI TETRA Technologies
60.1x55.0%US$432.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: TTI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (60.1x) compared to the peer average (18.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TTI con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TTI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (60.1x) compared to the US Energy Services industry average (17.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TTI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TTI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 60.1x
Ratio PE justo 20.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TTI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (60.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TTI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.26
US$7.08
+117.3%
20.1%US$10.00US$5.50n/a6
Oct ’25US$3.17
US$7.42
+134.0%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Sep ’25US$3.18
US$7.42
+133.2%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Aug ’25US$3.60
US$7.42
+106.0%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Jul ’25US$3.35
US$7.42
+121.4%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Jun ’25US$3.71
US$7.42
+99.9%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
May ’25US$3.70
US$7.50
+102.7%
12.8%US$9.00US$6.00n/a6
Apr ’25US$4.51
US$7.50
+66.3%
12.8%US$9.00US$6.00n/a6
Mar ’25US$3.95
US$7.50
+89.9%
12.8%US$9.00US$6.00n/a6
Feb ’25US$4.24
US$7.80
+84.0%
9.6%US$9.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$4.52
US$7.80
+72.6%
9.6%US$9.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$4.77
US$7.80
+63.5%
9.6%US$9.00US$7.00n/a5
Nov ’24US$4.77
US$7.80
+63.5%
9.6%US$9.00US$7.00US$3.285
Oct ’24US$6.38
US$7.60
+19.1%
6.4%US$8.00US$7.00US$3.175
Sep ’24US$5.73
US$7.50
+30.9%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.184
Aug ’24US$5.01
US$7.25
+44.7%
6.0%US$8.00US$7.00US$3.604
Jul ’24US$3.38
US$7.00
+107.1%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.354
Jun ’24US$2.66
US$7.00
+163.2%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.714
May ’24US$2.91
US$7.00
+140.5%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.704
Apr ’24US$2.65
US$7.00
+164.2%
10.1%US$8.00US$6.00US$4.514
Mar ’24US$3.40
US$7.13
+109.6%
12.5%US$8.50US$6.00US$3.954
Feb ’24US$3.95
US$7.25
+83.5%
15.0%US$9.00US$6.00US$4.244
Jan ’24US$3.46
US$7.25
+109.5%
15.0%US$9.00US$6.00US$4.524
Dec ’23US$3.73
US$7.25
+94.4%
15.0%US$9.00US$6.00US$4.774
Nov ’23US$4.04
US$7.00
+73.3%
17.5%US$9.00US$6.00US$4.774

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


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