TETRA Technologies, Inc.

Informe acción NYSE:TTI

Capitalización de mercado: US$523.3m

TETRA Technologies Valoración

¿Está TTI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TTI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TTI ($4.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($32.02)

Muy por debajo del valor justo: TTI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TTI?

Métrica clave: Como TTI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TTI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TTI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TTI?
Ratio PE74.4x
GananciasUS$7.15m
Capitalización bursátilUS$523.29m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TTI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TTI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
RNGR Ranger Energy Services
25.3xn/aUS$368.6m
NR Newpark Resources
20.3x5.4%US$640.1m
PHIG PHI Group
5.6xn/aUS$565.2m
NESR National Energy Services Reunited
15.7x40.0%US$821.5m
TTI TETRA Technologies
74.4x55.5%US$523.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: TTI es cara según su ratio Price-To-Earnings (74.4x) en comparación con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TTI con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.06m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TTI 74.4xPromedio de la industria 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TTI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (74.4x) en comparación con la media de la industria US Energy Services (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TTI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TTI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 74.4x
Ratio PE justo 21x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TTI es cara según su ratio Price-To-Earnings (74.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TTI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.04
US$6.92
+71.2%
23.0%US$10.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$3.28
US$6.75
+105.8%
11.9%US$8.00US$5.50n/a6
Oct ’25US$3.17
US$7.42
+134.0%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Sep ’25US$3.18
US$7.42
+133.2%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Aug ’25US$3.60
US$7.42
+106.0%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Jul ’25US$3.35
US$7.42
+121.4%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Jun ’25US$3.71
US$7.42
+99.9%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
May ’25US$3.70
US$7.50
+102.7%
12.8%US$9.00US$6.00n/a6
Apr ’25US$4.51
US$7.50
+66.3%
12.8%US$9.00US$6.00n/a6
Mar ’25US$3.95
US$7.50
+89.9%
12.8%US$9.00US$6.00n/a6
Feb ’25US$4.24
US$7.80
+84.0%
9.6%US$9.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$4.52
US$7.80
+72.6%
9.6%US$9.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$4.77
US$7.80
+63.5%
9.6%US$9.00US$7.00n/a5
Nov ’24US$4.77
US$7.80
+63.5%
9.6%US$9.00US$7.00US$3.285
Oct ’24US$6.38
US$7.60
+19.1%
6.4%US$8.00US$7.00US$3.175
Sep ’24US$5.73
US$7.50
+30.9%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.184
Aug ’24US$5.01
US$7.25
+44.7%
6.0%US$8.00US$7.00US$3.604
Jul ’24US$3.38
US$7.00
+107.1%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.354
Jun ’24US$2.66
US$7.00
+163.2%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.714
May ’24US$2.91
US$7.00
+140.5%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.704
Apr ’24US$2.65
US$7.00
+164.2%
10.1%US$8.00US$6.00US$4.514
Mar ’24US$3.40
US$7.13
+109.6%
12.5%US$8.50US$6.00US$3.954
Feb ’24US$3.95
US$7.25
+83.5%
15.0%US$9.00US$6.00US$4.244
Jan ’24US$3.46
US$7.25
+109.5%
15.0%US$9.00US$6.00US$4.524
Dec ’23US$3.73
US$7.25
+94.4%
15.0%US$9.00US$6.00US$4.774
Nov ’23US$4.04
US$7.00
+73.3%
17.5%US$9.00US$6.00US$4.774

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%