Bristow Group Inc.

Informe acción NYSE:VTOL

Capitalización de mercado: US$1.1b

Bristow Group Valoración

¿Está VTOL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VTOL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VTOL ($38.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($171.75)

Muy por debajo del valor justo: VTOL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VTOL?

Métrica clave: Como VTOL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VTOL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VTOL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VTOL?
Ratio PE19.9x
GananciasUS$55.07m
Capitalización bursátilUS$1.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VTOL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VTOL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.6x
CLB Core Laboratories
38.1x17.4%US$991.6m
INVX Innovex International
9.3x-33.6%US$1.2b
SEI Solaris Energy Infrastructure
54.9x83.3%US$1.3b
NESR National Energy Services Reunited
16.2x40.0%US$810.0m
VTOL Bristow Group
19.9x33.9%US$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: VTOL es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.9x) en comparación con la media de empresas similares (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VTOL con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$59.34m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
VTOL 19.9xPromedio de la industria 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VTOL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.9x) en comparación con la media de la industria US Energy Services (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VTOL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VTOL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.9x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VTOL es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VTOL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$38.29
US$48.50
+26.7%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Nov ’25US$32.60
US$48.50
+48.8%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Oct ’25US$35.37
US$48.50
+37.1%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Sep ’25US$39.81
US$48.50
+21.8%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Aug ’25US$36.15
US$42.00
+16.2%
7.1%US$45.00US$39.00n/a2
Jul ’25US$32.75
US$42.00
+28.2%
7.1%US$45.00US$39.00n/a2
Jun ’25US$35.91
US$42.00
+17.0%
7.1%US$45.00US$39.00n/a2
May ’25US$26.31
US$39.00
+48.2%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Apr ’25US$27.07
US$39.00
+44.1%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Mar ’25US$27.27
US$39.50
+44.8%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Feb ’25US$26.85
US$39.50
+47.1%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Jan ’25US$28.27
US$39.50
+39.7%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Dec ’24US$26.28
US$39.50
+50.3%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Nov ’24US$26.05
US$39.50
+51.6%
1.3%US$40.00US$39.00US$32.602
Oct ’24US$28.17
US$39.50
+40.2%
1.3%US$40.00US$39.00US$35.372
Sep ’24US$27.94
US$39.50
+41.4%
1.3%US$40.00US$39.00US$39.812
Aug ’24US$31.21
US$39.50
+26.6%
1.3%US$40.00US$39.00US$36.152
Jul ’24US$28.73
US$39.50
+37.5%
1.3%US$40.00US$39.00US$32.752
Jun ’24US$25.28
US$39.50
+56.2%
1.3%US$40.00US$39.00US$35.912
May ’24US$23.26
US$39.50
+69.8%
1.3%US$40.00US$39.00US$26.312
Apr ’24US$22.40
US$39.50
+76.3%
1.3%US$40.00US$39.00US$27.072
Mar ’24US$27.76
US$39.50
+42.3%
1.3%US$40.00US$39.00US$27.272
Feb ’24US$29.94
US$39.50
+31.9%
1.3%US$40.00US$39.00US$26.852
Jan ’24US$27.13
US$39.50
+45.6%
1.3%US$40.00US$39.00US$28.272
Dec ’23US$26.21
US$39.50
+50.7%
1.3%US$40.00US$39.00US$26.282
Nov ’23US$29.92
US$43.00
+43.7%
7.0%US$46.00US$40.00US$26.052

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.80

7D

3.2%

1Y

-23.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

International Petroleum

CA$1.9b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCF.F

CA$10.45

7D

1.5%

1Y

3.6%