NexTier Oilfield Solutions Inc.

Informe acción NYSE:NEX

Capitalización de mercado: US$2.4b

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NexTier Oilfield Solutions Valoración

¿Está NEX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NEX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NEX ($10.61) is trading below our estimate of fair value ($33.85)

Muy por debajo del valor justo: NEX is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NEX?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NEX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA3.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NEX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NEX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.7x
RES RPC
9.6xn/aUS$1.4b
LBRT Liberty Energy
8.3x-5.5%US$3.9b
WHD Cactus
20.2x26.6%US$4.0b
TDW Tidewater
40.6x51.6%US$5.4b
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.4%US$2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: NEX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the peer average (27.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NEX con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NEX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the US Energy Services industry average (15.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NEX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NEX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.8x
Ratio PE justo 4.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NEX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (4.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NEX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
May ’25n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Apr ’25n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Mar ’25n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Feb ’25n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Jan ’25n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Dec ’24n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Nov ’24n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Oct ’24n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Sep ’24US$10.61
US$13.43
+26.6%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Aug ’24US$11.91
US$13.43
+12.8%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Jul ’24US$8.94
US$12.68
+41.8%
27.0%US$18.00US$7.00n/a10
Jun ’24US$7.99
US$13.55
+69.6%
29.3%US$19.00US$8.00n/a10
May ’24US$8.21
US$13.85
+68.7%
28.8%US$19.00US$8.00n/a10
Apr ’24US$7.95
US$14.93
+87.7%
22.5%US$19.00US$10.00n/a10
Mar ’24US$9.45
US$15.10
+59.8%
21.1%US$19.00US$10.00n/a10
Feb ’24US$9.31
US$14.91
+60.1%
20.2%US$19.00US$10.50n/a11
Jan ’24US$9.24
US$15.09
+63.3%
18.6%US$19.00US$11.00n/a11
Dec ’23US$9.93
US$14.75
+48.5%
17.6%US$18.00US$11.00n/a10
Nov ’23US$10.07
US$14.75
+46.5%
17.6%US$18.00US$11.00n/a10
Oct ’23US$7.40
US$14.28
+92.9%
18.1%US$18.00US$10.50n/a9
Sep ’23US$8.92
US$14.56
+63.2%
17.2%US$18.00US$10.50US$10.619
Aug ’23US$9.34
US$14.60
+56.3%
16.3%US$18.00US$10.50US$11.9110
Jul ’23US$9.46
US$14.32
+51.4%
11.8%US$17.00US$11.00US$8.9411
Jun ’23US$11.26
US$13.73
+21.9%
7.2%US$15.00US$12.00US$7.9911
May ’23US$11.03
US$12.61
+14.4%
12.4%US$15.00US$9.00US$8.2111

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

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