Natural Gas Services Group, Inc.

Informe acción NYSE:NGS

Capitalización de mercado: US$286.4m

Natural Gas Services Group Valoración

¿Está NGS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NGS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NGS ($24.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($45.88)

Muy por debajo del valor justo: NGS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NGS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NGS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.7x
Valor empresarial/EBITDA10.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NGS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NGS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.5x
BOOM DMC Global
12.1x25.2%US$263.8m
GEOS Geospace Technologies
7.2xn/aUS$185.0m
SOI Solaris Oilfield Infrastructure
13.7x13.6%US$396.6m
TTI TETRA Technologies
25x45.0%US$506.2m
NGS Natural Gas Services Group
60.5x61.0%US$286.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: NGS es cara según su ratio Price-To-Earnings (63.3x) en comparación con la media de empresas similares (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NGS con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NGS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (63.3x) en comparación con la media de la industria US Energy Services (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NGS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NGS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 60.5x
Ratio PE justo 24.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NGS es cara según su ratio Price-To-Earnings (63.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NGS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$23.10
US$29.67
+28.4%
9.7%US$33.00US$26.00n/a3
Apr ’25US$20.25
US$22.33
+10.3%
14.8%US$26.00US$18.00n/a3
Mar ’25US$17.21
US$22.33
+29.8%
14.8%US$26.00US$18.00n/a3
Feb ’25US$14.85
US$22.33
+50.4%
14.8%US$26.00US$18.00n/a3
Jan ’25US$16.08
US$22.33
+38.9%
14.8%US$26.00US$18.00n/a3
Dec ’24US$15.53
US$24.50
+57.8%
6.1%US$26.00US$23.00n/a2
Nov ’24US$14.15
US$23.50
+66.1%
10.6%US$26.00US$21.00n/a2
Oct ’24US$14.56
US$23.50
+61.4%
10.6%US$26.00US$21.00n/a2
Sep ’24US$10.75
US$23.50
+118.6%
10.6%US$26.00US$21.00n/a2
Aug ’24US$10.35
US$22.50
+117.4%
15.6%US$26.00US$19.00n/a2
Jul ’24US$9.90
US$22.50
+127.3%
15.6%US$26.00US$19.00n/a2
Jun ’24US$9.80
US$22.50
+129.6%
15.6%US$26.00US$19.00n/a2
May ’24US$10.47
US$21.50
+105.3%
11.6%US$24.00US$19.00US$22.442
Apr ’24US$10.31
US$21.50
+108.5%
11.6%US$24.00US$19.00US$20.252
Mar ’24US$11.00
US$21.50
+95.5%
11.6%US$24.00US$19.00US$17.212
Feb ’24US$11.66
US$21.50
+84.4%
11.6%US$24.00US$19.00US$14.852
Jan ’24US$11.46
US$21.50
+87.6%
11.6%US$24.00US$19.00US$16.082
Dec ’23US$11.00
US$21.50
+95.5%
11.6%US$24.00US$19.00US$15.532
Nov ’23US$11.37
US$21.50
+89.1%
11.6%US$24.00US$19.00US$14.152
Oct ’23US$10.04
US$21.50
+114.1%
11.6%US$24.00US$19.00US$14.562
Sep ’23US$10.46
US$21.50
+105.5%
11.6%US$24.00US$19.00US$10.752
Aug ’23US$9.73
US$20.50
+110.7%
7.3%US$22.00US$19.00US$10.352
Jul ’23US$10.60
US$20.50
+93.4%
7.3%US$22.00US$19.00US$9.902
Jun ’23US$14.63
US$20.50
+40.1%
7.3%US$22.00US$19.00US$9.802
May ’23US$12.28
US$18.50
+50.7%
8.1%US$20.00US$17.00US$10.472

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y