Energy Services of America Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ESOA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ESOA ($7.04) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] ($0.75)

¿Está ESOA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ESOA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ESOA ($7.04) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.75)

Muy por debajo del valor justo: ESOA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ESOA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de ESOA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ESOA por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de ESOA?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$113.95m

Métricas y ratios de valoración clave de ESOA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.4x
Valor empresarial/EBITDA	6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ESOA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ESOA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	11.2x
KLXE KLX Energy Services Holdings	5.9x	-15.2%	US$113.2m
SND Smart Sand	20x	39.4%	US$93.2m
PFIE Profire Energy	7.8x	-12.4%	US$83.8m
DTI Drilling Tools International	10.9x	14.7%	US$157.8m
ESOA Energy Services of America	12.2x	-12.4%	US$114.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: ESOA es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.6x) en comparación con la media de empresas similares (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ESOA con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ESOA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de la industria US Energy Services (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ESOA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ESOA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	12.2x
Ratio PE justo	5.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ESOA es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.