Ya se conocen los resultados del primer trimestre de Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) y los analistas han publicado nuevas previsiones

Marathon Petroleum Corporation(NYSE:MPC) acaba de publicar sus últimos resultados trimestrales y las cosas pintan al alza. En general, los resultados fueron sólidos, con unos ingresos superiores en un 5,6% a las previsiones de los analistas, hasta 32.000 millones de dólares. El aumento de los ingresos también se tradujo en una reducción sustancial de las pérdidas estatutarias que, a 0,24 dólares por acción, fueron un 5,6% inferiores a las previstas por los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutario posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual, de los 15 analistas que cubren Marathon Petroleum, es de unos ingresos de 125.100 millones de dólares en 2025. Esto implica una reducción definitiva del 9,3% en los ingresos de Marathon Petroleum en los últimos 12 meses. Se espera que los beneficios por acción aumenten un 3,8%, hasta 8,21 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 126.600 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 7,61 dólares en 2025. Así pues, el consenso parece haberse vuelto algo más optimista sobre el potencial de beneficios de Marathon Petroleum tras estos resultados.

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No se han producido cambios importantes en el precio objetivo de consenso de 158 USD, lo que sugiere que la mejora de las perspectivas de beneficios por acción no es suficiente para tener un impacto positivo a largo plazo en la valoración de la acción. Sin embargo, esa no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. El analista más optimista de Marathon Petroleum tiene un precio objetivo de 183 USD por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 141 USD. Se trata de un diferencial muy estrecho entre las estimaciones, lo que implica que Marathon Petroleum es una empresa fácil de valorar o, lo que es más probable, que los analistas se basan en gran medida en algunos supuestos clave.

Por supuesto, otra forma de analizar estas previsiones es situarlas en el contexto del propio sector. Estas estimaciones implican que se espera que los ingresos se ralenticen, con un descenso anualizado previsto del 12% a finales de 2025. Esto supone una reducción significativa respecto al crecimiento anual del 12% de los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que se prevé que otras empresas (con cobertura de analistas) del mismo sector vean crecer sus ingresos un 3,7% anual en un futuro previsible. Está bastante claro que se espera que los ingresos de Marathon Petroleum se comporten sustancialmente peor que los del sector en general.

El resultado final

Lo más importante aquí es que los analistas mejoraron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que ha habido un claro aumento del optimismo hacia Marathon Petroleum tras estos resultados. Afortunadamente, los analistas también volvieron a confirmar sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que se está ajustando a las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Marathon Petroleum se comporten peor que los del sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Tenemos previsiones para Marathon Petroleum hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No olvide que aún puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Marathon Petro leum que debería tener en cuenta.

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