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Marathon Petroleum Informe acción NYSE:MPC

Último precio

US$135.06

Capitalización de mercado

US$44.3b

7D

-11.1%

1Y

-12.1%

Actualizada

18 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Marathon Petroleum Corporation

Informe acción NYSE:MPC

Capitalización de mercado: US$44.3b

Resumen de acción MPC

Marathon Petroleum Corporation, junto con sus filiales, opera como empresa integrada de transformación de energía principalmente en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de MPC
Puntuación del snowflake
Valoración6/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera3/6
Dividendos5/6

Recompensas

Cotiza un 62.2% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Paga dividendo fiable de 2.7%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 25.8%

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 4.5% al año durante los próximos 3 años

Tiene un alto nivel de endeudamiento

Los márgenes de beneficio (3.2%) son inferiores a los del año pasado (7.5%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Operational Strength May Offset Uncertain Refining Margins In The Energy Sector

Key Takeaways Marathon Petroleum's reliance on increased refining margins for revenue growth may be unstable, especially if global economic uncertainty continues. Aggressive share buyback strategies and capital expenditure investments may not sustainably support EPS growth due to potential operational cash flow pressures.
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US$170.16
FV
20.6% undervalued intrinsic discount
-5.03%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative

Competidores de Marathon Petroleum Corporation

Valero Energy

NYSE:VLO

US$39.5b

Phillips 66

NYSE:PSX

US$47.8b

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.1b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$6.7b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Marathon Petroleum
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$135.06
Máximo en las últimas 52 semanasUS$221.11
Mínimo de 52 semanasUS$134.16
Beta1.39
Cambio en 1 mes-15.55%
Variación en 3 meses-18.81%
Cambio de 1 año-12.09%
Variación en 3 años114.04%
Variación en 5 años121.52%
Variación desde la OPV592.62%

Noticias y actualizaciones recientes

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Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Increasing Its Dividend To $0.91

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Jun 21

The Dividend Investor's Oil Playbook - Part 2

Jun 01

Rentabilidad de los accionistas

MPCUS Oil and GasMercado US
7D-11.1%-6.4%-4.0%
1Y-12.1%3.4%24.0%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de MPC fueron inferiores a los de la industria US Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del 3.4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: MPC obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 24% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is MPC's price volatile compared to industry and market?
MPC volatility
MPC Average Weekly Movement4.4%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Precio estable de las acciones: MPC no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de MPC (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
188718,200Maryann Mannenwww.marathonpetroleum.com

Marathon Petroleum Corporation, junto con sus filiales, opera como empresa integrada de transformación de energía principalmente en Estados Unidos. La empresa opera a través de los segmentos de Refino y Comercialización, y Midstream. El segmento de Refino y Comercialización refina petróleo crudo y otras materias primas en sus refinerías de las regiones de la Costa del Golfo, el Mid-Continent y la Costa Oeste de Estados Unidos; y compra productos refinados y etanol para su reventa y distribuye productos refinados, incluido gasóleo renovable, mediante servicios de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización.

Resumen de fundamentos de Marathon Petroleum Corporation

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Marathon Petroleum con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de MPC
Capitalización bursátilUS$44.35b
Beneficios(TTM)US$4.52b
Ingresos (TTM)US$142.67b

9.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.3x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está MPC sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de MPC
IngresosUS$142.67b
Coste de los ingresosUS$128.26b
Beneficio brutoUS$14.41b
Otros gastosUS$9.89b
BeneficiosUS$4.52b

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 04, 2025

Beneficios por acción (BPA)14.07
Margen bruto10.10%
Margen de beneficio neto3.17%
Ratio deuda/patrimonio107.8%

¿Cómo se ha desempeñado MPC a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

2.7%

Rentabilidad actual por dividendo

26%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 10:53
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Marathon Petroleum Corporation está cubierta por 36 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research