Helmerich & Payne, Inc.

Informe acción NYSE:HP

Capitalización de mercado: US$3.3b

Helmerich & Payne Valoración

¿Está HP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.44
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HP ($27.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($67.44)

Muy por debajo del valor justo: HP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HP?

Métrica clave: Como HP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HP?
Ratio PE9.2x
GananciasUS$299.53m
Capitalización bursátilUS$3.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.2x
VAL Valaris
3.1x-21.1%US$3.4b
SDRL Seadrill
5.4x-8.9%US$2.3b
NE Noble
10.2x13.6%US$5.2b
BORR Borr Drilling
10x4.6%US$888.3m
HP Helmerich & Payne
9.2x6.4%US$3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: HP es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.2x) en comparación con la media de empresas similares (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HP con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.7x-107.5%US$74.46m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HP 9.2xPromedio de la industria 15.5xNo. of Companies8PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de la industria US Energy Services (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.2x
Ratio PE justo 12.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$27.72
US$40.64
+46.6%
8.1%US$47.00US$35.00n/a14
Jan ’26US$32.02
US$40.93
+27.8%
11.4%US$50.00US$33.00n/a14
Dec ’25US$34.63
US$41.00
+18.4%
11.7%US$50.00US$33.00n/a14
Nov ’25US$32.93
US$41.79
+26.9%
12.2%US$50.00US$33.00n/a14
Oct ’25US$31.58
US$43.47
+37.6%
11.7%US$50.00US$33.00n/a15
Sep ’25US$32.63
US$44.67
+36.9%
9.9%US$50.00US$34.00n/a15
Aug ’25US$38.52
US$44.81
+16.3%
10.3%US$53.00US$36.00n/a16
Jul ’25US$35.74
US$44.74
+25.2%
8.7%US$50.00US$37.00n/a17
Jun ’25US$38.06
US$45.26
+18.9%
7.9%US$50.00US$38.00n/a17
May ’25US$38.21
US$46.06
+20.5%
7.7%US$53.00US$38.00n/a17
Apr ’25US$42.23
US$44.82
+6.1%
9.7%US$53.00US$36.00n/a17
Mar ’25US$38.99
US$44.65
+14.5%
10.7%US$53.00US$33.00n/a17
Feb ’25US$39.30
US$44.33
+12.8%
11.5%US$53.00US$33.00US$31.5918
Jan ’25US$36.22
US$46.26
+27.7%
9.5%US$55.00US$37.00US$32.0219
Dec ’24US$36.54
US$46.79
+28.0%
9.2%US$55.00US$37.00US$34.6319
Nov ’24US$39.28
US$47.68
+21.4%
9.3%US$55.00US$37.00US$32.9319
Oct ’24US$42.16
US$46.84
+11.1%
11.6%US$55.00US$37.00US$31.5819
Sep ’24US$41.62
US$47.00
+12.9%
12.0%US$56.00US$37.00US$32.6319
Aug ’24US$44.42
US$46.32
+4.3%
13.5%US$56.00US$33.00US$38.5219
Jul ’24US$35.45
US$46.44
+31.0%
20.2%US$65.00US$33.00US$35.7418
Jun ’24US$31.72
US$48.35
+52.4%
19.6%US$65.00US$33.00US$38.0617
May ’24US$33.02
US$51.47
+55.9%
18.1%US$65.00US$33.00US$38.2117
Apr ’24US$35.75
US$59.06
+65.2%
16.4%US$77.00US$38.00US$42.2317
Mar ’24US$42.88
US$59.65
+39.1%
14.4%US$77.00US$44.00US$38.9917
Feb ’24US$46.72
US$60.06
+28.6%
14.0%US$77.00US$44.00US$39.3017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$40.64
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 07:56
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Helmerich & Payne, Inc. está cubierta por 57 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
James WestBarclays