Transocean Ltd.

Informe acción NYSE:RIG

Capitalización de mercado: US$3.7b

Transocean Valoración

¿Está RIG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RIG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RIG ($4.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($15.89)

Muy por debajo del valor justo: RIG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RIG?

Métrica clave: Como RIG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RIG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RIG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RIG?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasUS$3.31b
Capitalización bursátilUS$3.70b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RIG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RIG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
VAL Valaris
1.5x11.1%US$3.4b
HP Helmerich & Payne
1.2x11.3%US$3.3b
SDRL Seadrill
1.8x9.6%US$2.7b
PTEN Patterson-UTI Energy
0.6x1.0%US$3.2b
RIG Transocean
1.1x7.9%US$3.7b

Price-To-Sales vs. Similares: RIG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RIG con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$100.85m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$49.99m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.08m
ICDI Independence Contract Drilling
0.008x6.9%US$1.96m
RIG 1.1xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RIG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.1x) en comparación con la media de la industria US Energy Services (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RIG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RIG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: RIG es cara según su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RIG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.34
US$5.33
+22.8%
14.4%US$6.50US$4.50n/a13
Nov ’25US$4.24
US$5.52
+30.3%
15.3%US$7.00US$4.50n/a13
Oct ’25US$4.39
US$6.81
+55.2%
25.7%US$12.00US$4.50n/a14
Sep ’25US$4.74
US$7.17
+51.3%
21.4%US$12.00US$5.50n/a14
Aug ’25US$5.46
US$7.16
+31.1%
20.5%US$12.00US$5.50n/a15
Jul ’25US$5.05
US$7.20
+42.6%
19.9%US$12.00US$6.00n/a15
Jun ’25US$6.20
US$7.17
+15.6%
20.2%US$12.00US$6.00n/a15
May ’25US$5.27
US$7.21
+36.7%
19.7%US$12.00US$6.00n/a16
Apr ’25US$6.37
US$7.23
+13.4%
22.2%US$12.00US$5.50n/a15
Mar ’25US$5.09
US$7.33
+43.9%
23.2%US$12.00US$5.00n/a15
Feb ’25US$5.35
US$8.33
+55.8%
20.6%US$12.00US$5.50n/a15
Jan ’25US$6.35
US$8.59
+35.2%
20.8%US$12.00US$6.00n/a15
Dec ’24US$6.56
US$8.74
+33.2%
20.2%US$12.00US$6.00n/a14
Nov ’24US$6.65
US$8.72
+31.1%
21.9%US$12.00US$6.00US$4.2413
Oct ’24US$8.21
US$8.75
+6.6%
21.6%US$12.00US$6.00US$4.3913
Sep ’24US$8.46
US$8.58
+1.5%
21.9%US$12.00US$6.00US$4.7412
Aug ’24US$8.37
US$8.04
-3.9%
28.4%US$12.00US$5.00US$5.4612
Jul ’24US$7.01
US$7.25
+3.4%
28.7%US$12.00US$5.00US$5.0513
Jun ’24US$6.13
US$7.25
+18.2%
28.7%US$12.00US$5.00US$6.2013
May ’24US$5.95
US$7.43
+24.8%
29.6%US$12.00US$5.00US$5.2711
Apr ’24US$6.36
US$6.88
+8.1%
38.0%US$12.00US$4.00US$6.3710
Mar ’24US$7.08
US$6.02
-15.0%
34.3%US$10.00US$3.50US$5.0912
Feb ’24US$7.14
US$5.75
-19.5%
28.7%US$10.00US$3.50US$5.3513
Jan ’24US$4.56
US$5.14
+12.6%
26.9%US$8.00US$3.50US$6.3511
Dec ’23US$4.07
US$5.14
+26.2%
26.9%US$8.00US$3.50US$6.5611
Nov ’23US$3.66
US$4.80
+31.1%
31.5%US$8.00US$3.00US$6.6511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%