Valaris Limited

Informe acción NYSE:VAL

Capitalización de mercado: US$3.3b

Valaris Valoración

¿Está VAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VAL ($47.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($317.35)

Muy por debajo del valor justo: VAL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VAL?

Métrica clave: Como VAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VAL?
Ratio PE3.1x
GananciasUS$1.07b
Capitalización bursátilUS$3.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.5x
HP Helmerich & Payne
9.8x-0.2%US$3.3b
SDRL Seadrill
6.4x-3.6%US$2.6b
NE Noble
11x19.9%US$5.4b
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
VAL Valaris
3.1x-8.7%US$3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: VAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de empresas similares (7.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VAL con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.82m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
VAL 3.1xPromedio de la industria 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de la industria US Energy Services (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.1x
Ratio PE justo 8.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$47.20
US$70.90
+50.2%
21.5%US$100.00US$54.00n/a10
Nov ’25US$48.43
US$77.00
+59.0%
20.8%US$100.00US$55.00n/a10
Oct ’25US$55.68
US$89.55
+60.8%
13.9%US$109.00US$62.00n/a11
Sep ’25US$61.06
US$96.40
+57.9%
7.0%US$109.00US$89.00n/a10
Aug ’25US$73.58
US$96.70
+31.4%
7.3%US$109.00US$88.00n/a10
Jul ’25US$71.86
US$96.70
+34.6%
7.3%US$109.00US$88.00n/a10
Jun ’25US$77.40
US$96.50
+24.7%
7.4%US$109.00US$88.00n/a10
May ’25US$64.06
US$96.63
+50.8%
6.9%US$109.00US$88.40n/a11
Apr ’25US$73.73
US$98.40
+33.5%
6.9%US$109.00US$90.00n/a10
Mar ’25US$65.68
US$97.70
+48.8%
7.7%US$109.00US$88.00n/a10
Feb ’25US$61.45
US$98.80
+60.8%
7.9%US$109.00US$88.00n/a10
Jan ’25US$68.57
US$99.10
+44.5%
6.8%US$109.00US$90.00n/a10
Dec ’24US$69.77
US$99.56
+42.7%
7.5%US$114.00US$90.00n/a9
Nov ’24US$67.79
US$97.25
+43.5%
9.6%US$114.00US$84.00US$48.438
Oct ’24US$74.98
US$98.50
+31.4%
10.8%US$114.00US$84.00US$55.688
Sep ’24US$76.28
US$96.50
+26.5%
9.2%US$113.00US$84.00US$61.068
Aug ’24US$75.92
US$90.38
+19.0%
6.0%US$98.00US$80.00US$73.588
Jul ’24US$62.93
US$90.71
+44.2%
6.2%US$98.00US$80.00US$71.867
Jun ’24US$60.78
US$90.71
+49.3%
6.2%US$98.00US$80.00US$77.407
May ’24US$59.51
US$90.50
+52.1%
6.0%US$99.00US$82.00US$64.066
Apr ’24US$65.06
US$90.50
+39.1%
6.0%US$99.00US$82.00US$73.736
Mar ’24US$70.12
US$92.43
+31.8%
8.9%US$109.00US$82.00US$65.687
Feb ’24US$72.34
US$95.67
+32.2%
8.2%US$109.00US$87.00US$61.456
Jan ’24US$67.62
US$93.80
+38.7%
11.4%US$109.00US$80.00US$68.575
Dec ’23US$65.78
US$93.80
+42.6%
11.4%US$109.00US$80.00US$69.775
Nov ’23US$62.92
US$90.80
+44.3%
15.2%US$109.00US$72.00US$67.795

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 32.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.67

7D

8.4%

1Y

-16.1%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%