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Helmerich & Payne, Inc.Informe acción NYSE:HP

Capitalización bursátil US$2.3b
Precio de las acciones
US$23.05
Mi valor justo
US$22.07
4.5% sobrevalorado descuento intrínseco
1Y-32.8%
7D1.8%
Valor de la cartera
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Helmerich & Payne, Inc.

Informe acción NYSE:HP

Capitalización de mercado: US$2.3b

Helmerich & Payne (HP) Resumen de Acciones

Helmerich & Payne, Inc. junto con sus filiales, ofrece soluciones y tecnologías de perforación para empresas de exploración y producción de petróleo y gas. Saber más

Análisis fundamental de HP
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera3/6
Dividendos1/6

Recompensas

Cotiza un 53.3% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 109.92%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

El dividendo de 4.34% no está bien cubierto por las ganancias o los flujos de caja libres

Tiene un alto nivel de endeudamiento


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Helmerich & Payne

Digital Operations And Global Expansion Will Forge Future Success

Key Takeaways Expansion in digitalization, automation, and advanced rig technology is reinforcing pricing power, market share, and margin growth. International growth initiatives and integration efforts in key regions support long-term revenue visibility and strong cash flow generation.
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US$21.31
FV
8.2% sobrevalorado descuento intrínseco
4.32%
Revenue growth p.a.
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Helmerich & Payne

Accelerating Energy Transition Will Squeeze Drilling Margins Despite Offshore Prospects

Key Takeaways The accelerating energy transition and stricter regulations will shrink drilling demand and raise costs, putting long-term revenue and margins under pressure. Heavy investment needs, technological risks, and industry-wide volatility expose the company to unstable earnings and persistent profitability challenges.
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US$17
FV
35.6% sobrevalorado descuento intrínseco
1.56%
Revenue growth p.a.
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Helmerich & Payne

Digital Automation And Global Energy Demand Will Accelerate Drilling

Key Takeaways International growth, acquisitions, and advanced drilling technology are likely to boost margins, earnings, and global market share much more quickly than consensus expects. Strong capital discipline, reduced capital spending, and operational efficiencies position the company for substantial increases in dividends, buybacks, and resilient shareholder returns.
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US$27
FV
14.6% infravalorado descuento intrínseco
7.41%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Helmerich & Payne, Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Helmerich & Payne
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$23.05
Máximo en las últimas 52 semanasUS$37.46
Mínimo de 52 semanasUS$14.65
Beta0.89
Cambio en 1 mes14.85%
Variación en 3 meses40.38%
Cambio de 1 año-32.78%
Variación en 3 años-46.77%
Variación en 5 años53.46%
Variación desde la OPV2,973.33%

Noticias y actualizaciones recientes

Despite Its Plunge This Year, Helmerich & Payne Has Not Become Attractive

Sep 25

Helmerich & Payne (NYSE:HP) Is Paying Out A Dividend Of $0.25

Sep 13
Helmerich & Payne (NYSE:HP) Is Paying Out A Dividend Of $0.25

Recent updates

Despite Its Plunge This Year, Helmerich & Payne Has Not Become Attractive

Sep 25

Helmerich & Payne (NYSE:HP) Is Paying Out A Dividend Of $0.25

Sep 13
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These 4 Measures Indicate That Helmerich & Payne (NYSE:HP) Is Using Debt Extensively

Aug 06
These 4 Measures Indicate That Helmerich & Payne (NYSE:HP) Is Using Debt Extensively

Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jul 16
Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Helmerich & Payne (NYSE:HP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jun 25
Helmerich & Payne (NYSE:HP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) Looks Inexpensive After Falling 26% But Perhaps Not Attractive Enough

Apr 09
Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) Looks Inexpensive After Falling 26% But Perhaps Not Attractive Enough

Is Helmerich & Payne (NYSE:HP) Using Too Much Debt?

Mar 27
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Helmerich & Payne: Transformative Acquisition Isn't Priced In

Mar 13

Helmerich & Payne (NYSE:HP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Mar 03
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Investors Don't See Light At End Of Helmerich & Payne, Inc.'s (NYSE:HP) Tunnel

Jan 05
Investors Don't See Light At End Of Helmerich & Payne, Inc.'s (NYSE:HP) Tunnel

Does Helmerich & Payne (NYSE:HP) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 18
Does Helmerich & Payne (NYSE:HP) Have A Healthy Balance Sheet?

Helmerich & Payne: Synergies Could Shine

Nov 06

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Helmerich & Payne (NYSE:HP)

Nov 04
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Improved Earnings Required Before Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) Shares Find Their Feet

Sep 23
Improved Earnings Required Before Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) Shares Find Their Feet
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KCA Deutag Deal Accelerates Global Growth And Strengthens Financial Health Amid Risks

The acquisition of KCA Deutag bolsters Helmerich & Payne's growth in the Middle East, diversifying earnings and potentially increasing revenue.

Helmerich & Payne: U.S. Shale's Long Goodbye Drives KCA Deutag Merger

Jul 31

An Intrinsic Calculation For Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) Suggests It's 48% Undervalued

Jul 29
An Intrinsic Calculation For Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) Suggests It's 48% Undervalued

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Helmerich & Payne's (NYSE:HP) Returns On Capital

Jun 22
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We Think Helmerich & Payne (NYSE:HP) Can Stay On Top Of Its Debt

May 23
We Think Helmerich & Payne (NYSE:HP) Can Stay On Top Of Its Debt

Helmerich & Payne: International Expansion Is Attractive

May 12

Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Apr 26
Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Investors Aren't Buying Helmerich & Payne, Inc.'s (NYSE:HP) Earnings

Apr 24
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Here's Why We Think Helmerich & Payne (NYSE:HP) Might Deserve Your Attention Today

Mar 25
Here's Why We Think Helmerich & Payne (NYSE:HP) Might Deserve Your Attention Today

Helmerich & Payne (NYSE:HP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 11
Helmerich & Payne (NYSE:HP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Estimating The Intrinsic Value Of Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP)

Jan 23
Estimating The Intrinsic Value Of Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP)

Helmerich & Payne: A Case For A Second Half Rally

Jan 12

Some Confidence Is Lacking In Helmerich & Payne, Inc.'s (NYSE:HP) P/S

Jan 08
Some Confidence Is Lacking In Helmerich & Payne, Inc.'s (NYSE:HP) P/S

Helmerich & Payne (NYSE:HP) Could Easily Take On More Debt

Dec 25
Helmerich & Payne (NYSE:HP) Could Easily Take On More Debt

Rentabilidad de los accionistas

HPUS Energy ServicesMercado US
7D1.8%-3.1%1.2%
1Y-32.8%-9.8%17.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de HP fueron inferiores a los de la industria US Energy Services, que obtuvo un rendimiento del -9.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: HP obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 17.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is HP's price volatile compared to industry and market?
HP volatility
HP Average Weekly Movement6.9%
Energy Services Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Precio estable de las acciones: HP no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de HP (7%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19207,000John Lindsaywww.helmerichpayne.com

Helmerich & Payne, Inc. junto con sus filiales, ofrece soluciones y tecnologías de perforación para empresas de exploración y producción de petróleo y gas. La empresa opera a través de los segmentos North America Solutions, Offshore Gulf of Mexico e International Solutions. El segmento North America Solutions opera principalmente en Texas, así como en Colorado, Luisiana, Nuevo México, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.

Resumen de fundamentos de Helmerich & Payne, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Helmerich & Payne con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de HP
Capitalización bursátilUS$2.28b
Beneficios(TTM)-US$32.99m
Ingresos (TTM)US$3.43b
0.7x
Ratio precio-ventas (PS)
-69.5x
Ratio precio-beneficio (PE)

¿Está HP sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de HP
IngresosUS$3.43b
Coste de los ingresosUS$2.23b
Beneficio brutoUS$1.20b
Otros gastosUS$1.23b
Beneficios-US$32.99m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)-0.33
Margen bruto34.97%
Margen de beneficio neto-0.96%
Ratio deuda/patrimonio76.5%

¿Cómo se ha desempeñado HP a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.3%
Rentabilidad actual por dividendo
-300%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar HP para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Helmerich & Payne
Fecha ex dividendoNov 18 2025
Fecha de pago de dividendosDec 02 2025
Días hasta ex dividendo44 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos58 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/03 15:51
Precio de las acciones al final del día2025/10/03 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Helmerich & Payne, Inc. está cubierta por 56 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
Sungeun KimBarclays
James WestBarclays