Denbury Inc.

Informe acción NYSE:DEN

Capitalización de mercado: US$4.6b

Denbury Valoración

¿Está DEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DEN ($88.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($983.65)

Muy por debajo del valor justo: DEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DEN?

Métrica clave: Como DEN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DEN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DEN?
Ratio PE9.5x
GananciasUS$482.02m
Capitalización bursátilUS$4.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.6x
NOG Northern Oil and Gas
5.1x-25.0%US$4.3b
CIVI Civitas Resources
5.1x-3.5%US$5.1b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.9b
CRGY Crescent Energy
42.1x65.9%US$3.5b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: DEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.5x) en comparación con la media de empresas similares (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DEN con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
DEN 9.5xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DEN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.5x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.5x
Ratio PE justo 6.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Nov ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Oct ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Sep ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Aug ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Jul ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Jun ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
May ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Apr ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Mar ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Feb ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Jan ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Dec ’24n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Nov ’24US$88.66
US$96.38
+8.7%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Oct ’24US$98.01
US$98.89
+0.9%
11.1%US$120.00US$87.00n/a9
Sep ’24US$93.25
US$98.89
+6.0%
11.1%US$120.00US$87.00n/a9
Aug ’24US$87.38
US$100.70
+15.2%
12.7%US$120.00US$85.00n/a10
Jul ’24US$86.26
US$108.17
+25.4%
14.9%US$140.00US$73.00n/a12
Jun ’24US$90.85
US$109.64
+20.7%
15.1%US$140.00US$73.00n/a11
May ’24US$93.22
US$109.82
+17.8%
14.7%US$140.00US$73.00n/a11
Apr ’24US$87.63
US$109.36
+24.8%
14.7%US$138.00US$73.00n/a11
Mar ’24US$84.21
US$112.45
+33.5%
17.9%US$156.00US$73.00n/a11
Feb ’24US$84.60
US$113.27
+33.9%
18.0%US$156.00US$73.00n/a11
Jan ’24US$87.02
US$113.08
+30.0%
17.3%US$155.00US$73.00n/a12
Dec ’23US$88.26
US$110.82
+25.6%
14.7%US$144.00US$81.00n/a11
Nov ’23US$91.85
US$109.18
+18.9%
15.7%US$146.00US$81.00US$88.6611

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%