Cenovus Energy Inc.

Informe acción NYSE:CVE

Capitalización de mercado: US$28.8b

Cenovus Energy Valoración

¿Está CVE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CVE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CVE ($15.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($40.45)

Muy por debajo del valor justo: CVE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CVE?

Métrica clave: Como CVE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CVE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CVE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CVE?
Ratio PE10.9x
GananciasCA$3.70b
Capitalización bursátilCA$40.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CVE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CVE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.4x
OXY Occidental Petroleum
13.3x8.2%US$47.5b
CVX Chevron
17.4x7.1%US$290.8b
XOM Exxon Mobil
15.6x4.9%US$529.9b
DVN Devon Energy
7.4x-4.7%US$25.9b
CVE Cenovus Energy
10.9x5.0%US$40.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: CVE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de empresas similares (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CVE con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CVE 10.9xPromedio de la industria 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CVE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CVE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CVE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.9x
Ratio PE justo 13.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CVE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CVE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.62
US$22.52
+44.2%
7.8%US$27.14US$20.00n/a17
Nov ’25US$15.67
US$22.59
+44.2%
7.8%US$27.23US$20.06n/a17
Oct ’25US$17.16
US$24.38
+42.1%
6.6%US$28.17US$21.49n/a18
Sep ’25US$18.54
US$25.29
+36.4%
6.0%US$28.17US$22.24n/a18
Aug ’25US$18.85
US$24.47
+29.8%
5.7%US$27.39US$21.62n/a18
Jul ’25US$19.79
US$24.56
+24.1%
7.0%US$27.74US$21.90n/a18
Jun ’25US$20.82
US$24.58
+18.1%
7.4%US$27.81US$21.95n/a18
May ’25US$20.34
US$24.33
+19.6%
7.6%US$27.62US$21.80n/a18
Apr ’25US$20.11
US$22.87
+13.7%
9.0%US$28.06US$19.93n/a18
Mar ’25US$17.70
US$22.34
+26.2%
8.7%US$25.91US$19.99n/a17
Feb ’25US$16.13
US$22.54
+39.8%
8.2%US$26.12US$20.15n/a17
Jan ’25US$16.65
US$24.10
+44.7%
6.9%US$27.11US$21.08n/a17
Dec ’24US$17.71
US$24.63
+39.1%
6.5%US$27.99US$22.10n/a17
Nov ’24US$19.03
US$23.77
+24.9%
8.7%US$26.82US$19.21US$15.6717
Oct ’24US$20.82
US$23.13
+11.1%
9.2%US$26.68US$19.64US$17.1617
Sep ’24US$20.15
US$22.42
+11.2%
8.3%US$26.64US$19.61US$18.5417
Aug ’24US$18.99
US$22.37
+17.8%
7.6%US$25.79US$20.10US$18.8517
Jul ’24US$16.98
US$22.39
+31.8%
8.4%US$25.67US$19.25US$19.7916
Jun ’24US$16.50
US$22.27
+35.0%
11.3%US$27.95US$18.76US$20.8216
May ’24US$16.46
US$22.74
+38.1%
10.9%US$27.95US$18.76US$20.3417
Apr ’24US$17.46
US$23.71
+35.8%
8.9%US$28.56US$20.14US$20.1117
Mar ’24US$18.61
US$23.90
+28.4%
8.5%US$28.58US$20.15US$17.7017
Feb ’24US$19.25
US$24.55
+27.5%
10.7%US$29.16US$17.20US$16.1318
Jan ’24US$19.41
US$24.32
+25.3%
8.4%US$27.82US$19.04US$16.6518
Dec ’23US$19.65
US$24.84
+26.4%
7.5%US$28.25US$20.81US$17.7117
Nov ’23US$20.51
US$24.39
+18.9%
7.7%US$27.89US$20.55US$19.0317

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.27

7D

-2.9%

1Y

-18.9%

Calfrac Well Services

CA$329.5m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.74

7D

0.5%

1Y

-18.2%

ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%