Chevron Corporation

Informe acción NYSE:CVX

Capitalización de mercado: US$291.8b

Chevron Valoración

¿Está CVX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CVX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CVX ($162.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($283.35)

Muy por debajo del valor justo: CVX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CVX?

Métrica clave: Como CVX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CVX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CVX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CVX?
Ratio PE17.5x
GananciasUS$16.68b
Capitalización bursátilUS$291.78b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CVX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CVX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.3x
XOM Exxon Mobil
15.9x4.9%US$535.3b
OXY Occidental Petroleum
13.8x8.5%US$48.7b
COP ConocoPhillips
13x0.6%US$128.6b
EOG EOG Resources
10.7x-2.7%US$76.7b
CVX Chevron
17.5x7.0%US$291.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: CVX es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de empresas similares (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CVX con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CVX 17.5xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CVX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CVX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CVX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 17x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CVX es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CVX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$162.36
US$170.84
+5.2%
7.2%US$194.00US$145.00n/a23
Nov ’25US$153.07
US$169.22
+10.6%
7.2%US$192.00US$145.00n/a23
Oct ’25US$149.70
US$171.46
+14.5%
7.4%US$196.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$147.95
US$177.27
+19.8%
8.6%US$205.00US$154.00n/a22
Aug ’25US$152.62
US$181.90
+19.2%
8.6%US$206.00US$155.00n/a22
Jul ’25US$156.52
US$183.84
+17.5%
8.0%US$206.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$162.30
US$184.20
+13.5%
8.0%US$206.00US$155.00n/a23
May ’25US$159.63
US$182.49
+14.3%
8.3%US$206.00US$148.00n/a24
Apr ’25US$159.08
US$177.03
+11.3%
6.8%US$200.00US$148.00n/a23
Mar ’25US$152.81
US$178.05
+16.5%
7.0%US$196.00US$148.00n/a25
Feb ’25US$147.89
US$176.78
+19.5%
6.8%US$194.00US$148.00n/a24
Jan ’25US$149.16
US$178.65
+19.8%
6.8%US$200.00US$148.00n/a24
Dec ’24US$144.81
US$181.19
+25.1%
6.1%US$200.00US$160.00n/a24
Nov ’24US$143.98
US$183.09
+27.2%
6.5%US$215.00US$166.00US$153.0724
Oct ’24US$168.62
US$186.05
+10.3%
7.5%US$215.00US$165.00US$149.7026
Sep ’24US$164.30
US$185.46
+12.9%
7.3%US$209.00US$165.00US$147.9526
Aug ’24US$162.30
US$183.50
+13.1%
7.2%US$207.00US$161.00US$152.6226
Jul ’24US$157.35
US$185.88
+18.1%
7.3%US$208.00US$161.00US$156.5225
Jun ’24US$152.16
US$186.48
+22.6%
7.5%US$212.00US$161.00US$162.3025
May ’24US$167.24
US$190.67
+14.0%
9.2%US$236.00US$161.00US$159.6327
Apr ’24US$163.16
US$190.71
+16.9%
9.3%US$236.00US$161.00US$159.0828
Mar ’24US$162.05
US$191.46
+18.2%
9.5%US$236.00US$149.00US$152.8128
Feb ’24US$171.36
US$192.39
+12.3%
9.2%US$236.00US$149.00US$147.8928
Jan ’24US$179.49
US$189.32
+5.5%
9.5%US$236.00US$149.00US$149.1628
Dec ’23US$182.49
US$189.57
+3.9%
9.8%US$236.00US$143.00US$144.8128
Nov ’23US$182.22
US$185.75
+1.9%
10.5%US$236.00US$143.00US$143.9828

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%