The Williams Companies, Inc.

Informe acción NYSE:WMB

Capitalización de mercado: US$65.2b

Williams Companies Valoración

¿Está WMB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WMB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WMB ($53.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($61.41)

Muy por debajo del valor justo: WMB cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WMB?

Métrica clave: Como WMB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WMB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WMB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WMB?
Ratio PE22.6x
GananciasUS$2.88b
Capitalización bursátilUS$65.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WMB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WMB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.5x
KMI Kinder Morgan
23.6x8.2%US$59.7b
OKE ONEOK
20.9x13.5%US$58.5b
ET Energy Transfer
14.1x11.3%US$64.6b
EPD Enterprise Products Partners
11.6x4.5%US$67.2b
WMB Williams Companies
22.6x4.9%US$65.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: WMB es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.6x) en comparación con la media de empresas similares (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WMB con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
WMB 22.6xPromedio de la industria 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WMB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.6x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WMB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WMB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.6x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WMB es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WMB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$53.49
US$55.58
+3.9%
14.9%US$74.00US$40.00n/a19
Dec ’25US$58.52
US$54.69
-6.5%
14.8%US$74.00US$40.00n/a19
Nov ’25US$51.56
US$49.06
-4.8%
11.7%US$58.00US$40.00n/a19
Oct ’25US$46.36
US$45.17
-2.6%
8.9%US$55.00US$39.00n/a19
Sep ’25US$45.77
US$45.21
-1.2%
7.3%US$52.00US$39.00n/a20
Aug ’25US$43.11
US$43.91
+1.9%
8.2%US$51.00US$37.00n/a20
Jul ’25US$42.39
US$42.53
+0.3%
8.8%US$51.00US$36.00n/a21
Jun ’25US$41.51
US$40.48
-2.5%
6.7%US$47.00US$36.00n/a21
May ’25US$37.89
US$39.63
+4.6%
7.9%US$47.00US$34.00n/a23
Apr ’25US$38.87
US$39.03
+0.4%
5.9%US$43.00US$35.00n/a21
Mar ’25US$36.40
US$38.60
+6.0%
6.3%US$43.00US$35.00n/a21
Feb ’25US$34.87
US$38.57
+10.6%
6.1%US$43.00US$35.00n/a22
Jan ’25US$34.83
US$38.39
+10.2%
6.3%US$43.00US$35.00n/a22
Dec ’24US$37.28
US$38.25
+2.6%
6.2%US$42.00US$34.00US$58.5222
Nov ’24US$34.72
US$37.39
+7.7%
8.0%US$42.00US$31.00US$51.5622
Oct ’24US$33.69
US$37.31
+10.7%
8.0%US$42.00US$31.00US$46.3621
Sep ’24US$34.69
US$37.31
+7.6%
8.0%US$42.00US$31.00US$45.7721
Aug ’24US$34.10
US$36.58
+7.3%
7.1%US$41.00US$31.00US$43.1121
Jul ’24US$32.63
US$36.41
+11.6%
7.4%US$42.00US$31.00US$42.3920
Jun ’24US$29.11
US$36.41
+25.1%
7.4%US$42.00US$31.00US$41.5120
May ’24US$30.36
US$36.41
+19.9%
7.2%US$42.00US$31.00US$37.8920
Apr ’24US$29.86
US$36.63
+22.7%
8.4%US$42.00US$30.00US$38.8721
Mar ’24US$29.94
US$37.00
+23.6%
8.4%US$42.00US$30.00US$36.4021
Feb ’24US$31.86
US$37.48
+17.6%
8.6%US$42.00US$30.00US$34.8721
Jan ’24US$32.90
US$37.05
+12.6%
8.5%US$42.00US$30.00US$34.8321
Dec ’23US$34.92
US$37.21
+6.5%
9.0%US$42.00US$30.00US$37.2820

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 02:51
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

The Williams Companies, Inc. está cubierta por 44 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard GrossBarclays