Enterprise Products Partners L.P.

Informe acción NYSE:EPD

Capitalización de mercado: US$71.1b

Enterprise Products Partners Valoración

¿Está EPD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EPD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EPD ($32.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($53.31)

Muy por debajo del valor justo: EPD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EPD?

Métrica clave: Como EPD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EPD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EPD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EPD?
Ratio PE12.3x
GananciasUS$5.79b
Capitalización bursátilUS$71.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EPD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EPD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.2x
ET Energy Transfer
14.2x13.1%US$65.3b
OKE ONEOK
24.4x11.0%US$68.4b
WMB Williams Companies
25.2x3.0%US$72.7b
KMI Kinder Morgan
25.1x8.1%US$63.3b
EPD Enterprise Products Partners
12.3x4.6%US$71.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: EPD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con la media de empresas similares (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EPD con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
EPD 12.3xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EPD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.3x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EPD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EPD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.3x
Ratio PE justo 13.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EPD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EPD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$32.82
US$34.12
+4.0%
6.1%US$37.00US$31.00n/a18
Nov ’25US$28.82
US$34.12
+18.4%
6.1%US$37.00US$31.00n/a18
Oct ’25US$29.31
US$33.64
+14.8%
5.5%US$37.00US$30.00n/a18
Sep ’25US$29.34
US$33.50
+14.2%
5.7%US$37.00US$30.00n/a19
Aug ’25US$28.56
US$33.39
+16.9%
5.6%US$37.00US$30.00n/a19
Jul ’25US$28.99
US$33.08
+14.1%
5.8%US$37.00US$29.00n/a19
Jun ’25US$28.50
US$32.97
+15.7%
5.8%US$37.00US$29.00n/a20
May ’25US$27.74
US$32.84
+18.4%
5.9%US$37.00US$29.00n/a21
Apr ’25US$29.37
US$31.91
+8.7%
6.0%US$36.00US$27.50n/a21
Mar ’25US$27.75
US$31.77
+14.5%
6.0%US$36.00US$27.50n/a21
Feb ’25US$26.80
US$31.53
+17.7%
6.2%US$36.00US$27.50n/a21
Jan ’25US$26.35
US$31.58
+19.9%
6.0%US$35.00US$27.50n/a21
Dec ’24US$26.91
US$31.58
+17.4%
6.0%US$35.00US$27.50n/a21
Nov ’24US$25.97
US$31.56
+21.5%
6.0%US$35.00US$27.50US$28.8221
Oct ’24US$27.37
US$31.79
+16.1%
5.8%US$35.00US$27.50US$29.3120
Sep ’24US$26.71
US$31.79
+19.0%
5.8%US$35.00US$27.50US$29.3420
Aug ’24US$26.70
US$31.73
+18.8%
6.0%US$35.00US$27.50US$28.5620
Jul ’24US$26.35
US$31.78
+20.6%
6.8%US$37.00US$27.50US$28.9920
Jun ’24US$25.66
US$31.73
+23.7%
6.9%US$37.00US$27.50US$28.5020
May ’24US$26.30
US$31.73
+20.6%
6.9%US$37.00US$27.50US$27.7420
Apr ’24US$25.90
US$31.35
+21.0%
7.3%US$37.00US$27.50US$29.3722
Mar ’24US$25.62
US$31.30
+22.2%
7.6%US$37.00US$27.50US$27.7522
Feb ’24US$25.68
US$31.08
+21.0%
7.6%US$36.00US$27.00US$26.8021
Jan ’24US$24.12
US$31.23
+29.5%
7.3%US$36.00US$27.50US$26.3520
Dec ’23US$24.81
US$31.29
+26.1%
7.3%US$36.00US$27.50US$26.9119
Nov ’23US$25.10
US$31.35
+24.9%
7.0%US$36.00US$27.50US$25.9719

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%