Cenovus Energy Inc.

Informe acción NYSE:CVE

Capitalización de mercado: US$24.8b

Cenovus Energy (CVE) Resumen de Acciones

Cenovus Energy Inc., junto con sus filiales, desarrolla, produce, refina, transporta y comercializa petróleo crudo, gas natural y productos petrolíferos refinados en Canadá, Estados Unidos y China. Saber más

Análisis fundamental de CVE
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera5/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 79.4% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 11.41%

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 39%

Análisis de riesgos

Historial de dividendos inestable

Los márgenes de beneficio (5.1%) son inferiores a los del año pasado (8.7%)


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Cenovus Energy
WA
WaneInvestmentHouse
Community Contributor

Cenovus Delivers Solid Q1 2025 Results with Upstream Strength Offsetting Downstream Drag

Cenovus Energy Inc. began 2025 on a stronger footing, reporting total revenues of $13.3 billion in Q1 , up from $12.8 billion in Q4 2024 , driven by rising commodity prices and improved upstream performance.
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US$12.51
FV
9.1% sobrevalorado descuento intrínseco
9.50%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Cenovus Energy Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Cenovus Energy
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónCA$13.65
Máximo en las últimas 52 semanasCA$20.76
Mínimo de 52 semanasCA$10.23
Beta1.27
Cambio en 1 mes3.57%
Variación en 3 meses-1.87%
Cambio de 1 año-30.57%
Variación en 3 años-27.97%
Variación en 5 años187.97%
Variación desde la OPV-45.40%

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Rentabilidad de los accionistas

CVEUS Oil and GasMercado US
7D-6.7%-3.2%3.4%
1Y-30.6%-2.9%13.7%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de CVE fueron inferiores a los de la industria US Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del -2.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CVE obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 13.7% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CVE's price volatile compared to industry and market?
CVE volatility
CVE Average Weekly Movement8.0%
Oil and Gas Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Precio estable de las acciones: CVE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CVE (8%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
20097,150Jon McKenziewww.cenovus.com

Cenovus Energy Inc., junto con sus filiales, desarrolla, produce, refina, transporta y comercializa petróleo crudo, gas natural y productos petrolíferos refinados en Canadá, Estados Unidos y China. Opera a través de los segmentos Oil Sands, Conventional, Offshore, Canadian Refining y U.S. Refining.

Resumen de fundamentos de Cenovus Energy Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Cenovus Energy con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CVE
Capitalización bursátilUS$24.76b
Beneficios(TTM)US$2.04b
Ingresos (TTM)US$39.79b
12.1x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.6x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CVE sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CVE
IngresosCA$54.51b
Coste de los ingresosCA$44.05b
Beneficio brutoCA$10.46b
Otros gastosCA$7.67b
BeneficiosCA$2.79b

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)1.54
Margen bruto19.19%
Margen de beneficio neto5.12%
Ratio deuda/patrimonio26.1%

¿Cómo se ha desempeñado CVE a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.6%
Rentabilidad actual por dividendo
56%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar CVE para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Cenovus Energy
Fecha ex dividendoJun 13 2025
Fecha de pago de dividendosJun 30 2025
Días hasta ex dividendo18 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos1 day

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/29 14:06
Precio de las acciones al final del día2025/06/27 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Cenovus Energy Inc. está cubierta por 49 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays