Green Plains Inc.

Informe acción NasdaqGS:GPRE

Capitalización de mercado: US$682.1m

Green Plains Valoración

¿Está GPRE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GPRE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GPRE ($10.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($44.89)

Muy por debajo del valor justo: GPRE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GPRE?

Métrica clave: Como GPRE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GPRE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GPRE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GPRE?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasUS$2.59b
Capitalización bursátilUS$682.07m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GPRE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GPRE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
REX REX American Resources
1.1x8.3%US$772.1m
CLNE Clean Energy Fuels
1.4x19.7%US$589.9m
OPAL OPAL Fuels
0.3x18.1%US$634.3m
DK Delek US Holdings
0.08x-12.3%US$1.1b
GPRE Green Plains
0.3x8.6%US$682.1m

Price-To-Sales vs. Similares: GPRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GPRE con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

37 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.9x3.2%
GPRE Green Plains
 0.3x8.6%US$682.07m
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.08b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.04b
GPRE 0.3xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.9x8.1%
GPRE Green Plains
 0.3x60.0%US$682.07m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GPRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GPRE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GPRE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GPRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GPRE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.88
US$20.69
+90.1%
24.1%US$28.00US$13.00n/a8
Nov ’25US$11.94
US$22.21
+86.0%
19.5%US$28.00US$15.00n/a7
Oct ’25US$13.07
US$25.50
+95.1%
25.5%US$40.00US$17.00n/a9
Sep ’25US$14.17
US$26.50
+87.0%
28.1%US$40.00US$17.00n/a9
Aug ’25US$17.58
US$29.38
+67.1%
23.1%US$40.00US$18.00n/a11
Jul ’25US$15.54
US$30.11
+93.8%
20.8%US$40.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$17.17
US$30.66
+78.6%
17.5%US$40.00US$22.00n/a11
May ’25US$20.12
US$33.84
+68.2%
25.8%US$55.00US$24.00n/a11
Apr ’25US$22.80
US$34.38
+50.8%
25.0%US$55.00US$24.00n/a11
Mar ’25US$21.26
US$34.61
+62.8%
24.7%US$55.00US$24.00n/a11
Feb ’25US$20.77
US$35.60
+71.4%
24.4%US$55.00US$25.00n/a10
Jan ’25US$25.22
US$40.30
+59.8%
18.1%US$55.00US$29.00n/a10
Dec ’24US$25.44
US$40.30
+58.4%
18.1%US$55.00US$29.00n/a10
Nov ’24US$27.86
US$40.30
+44.7%
18.1%US$55.00US$29.00US$11.9410
Oct ’24US$30.10
US$41.70
+38.5%
16.7%US$55.00US$31.00US$13.0710
Sep ’24US$31.20
US$41.70
+33.7%
16.7%US$55.00US$31.00US$14.1710
Aug ’24US$35.40
US$42.80
+20.9%
14.9%US$55.00US$31.00US$17.5810
Jul ’24US$32.24
US$42.80
+32.8%
14.9%US$55.00US$31.00US$15.5410
Jun ’24US$29.02
US$42.80
+47.5%
14.9%US$55.00US$31.00US$17.1710
May ’24US$34.01
US$43.60
+28.2%
14.6%US$55.00US$33.00US$20.1210
Apr ’24US$30.99
US$44.56
+43.8%
13.3%US$55.00US$35.00US$22.809
Mar ’24US$35.33
US$45.00
+27.4%
12.9%US$55.00US$35.00US$21.269
Feb ’24US$34.94
US$44.44
+27.2%
12.6%US$55.00US$35.00US$20.779
Jan ’24US$30.50
US$43.40
+42.3%
14.9%US$55.00US$31.00US$25.2210
Dec ’23US$34.83
US$43.22
+24.1%
15.7%US$55.00US$31.00US$25.449
Nov ’23US$29.08
US$44.00
+51.3%
16.0%US$55.00US$31.00US$27.869

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%