World Kinect Valoración
¿Está WKC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de WKC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: WKC ($28.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($72.27)
Muy por debajo del valor justo: WKC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WKC?
Métrica clave: Como WKC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de WKC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.4x |
| Ganancias | US$134.40m |
| Capitalización bursátil | US$1.67b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.05x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -17.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de WKC con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.9x | ||
CVI CVR Energy | 27.3x | 26.2% | US$1.9b |
PARR Par Pacific Holdings | 3.2x | -5.7% | US$984.8m |
REX REX American Resources | 11.5x | 2.9% | US$798.4m |
OPAL OPAL Fuels | 21.4x | 32.2% | US$636.0m |
WKC World Kinect | 12.4x | -0.7% | US$1.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: WKC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con la media de empresas similares (15.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de WKC con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: WKC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.4x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de WKC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 12.4x |
| Ratio PE justo | 8.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WKC es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$28.72 | US$30.80 +7.2% | 9.5% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$26.28 | US$31.20 +18.7% | 8.0% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$30.79 | US$30.40 -1.3% | 7.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$28.79 | US$29.20 +1.4% | 10.9% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$27.56 | US$28.80 +4.5% | 11.9% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$25.79 | US$28.40 +10.1% | 15.5% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$26.34 | US$28.40 +7.8% | 15.5% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$23.37 | US$28.00 +19.8% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$26.35 | US$28.00 +6.3% | 14.5% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$24.61 | US$27.40 +11.3% | 16.4% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$22.72 | US$27.50 +21.0% | 19.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$22.78 | US$27.25 +19.6% | 21.0% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$21.50 | US$27.25 +26.7% | 21.0% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$18.73 | US$28.33 +51.3% | 22.0% | US$35.00 | US$20.00 | US$26.28 | 3 |
| Oct ’24 | US$22.43 | US$29.33 +30.8% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$30.79 | 3 |
| Sep ’24 | US$22.50 | US$29.33 +30.4% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$28.79 | 3 |
| Aug ’24 | US$22.62 | US$29.33 +29.7% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$27.56 | 3 |
| Jul ’24 | US$20.68 | US$28.50 +37.8% | 22.8% | US$35.00 | US$22.00 | US$25.79 | 2 |
| Jun ’24 | US$23.21 | US$32.00 +37.9% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$26.34 | 2 |
| May ’24 | US$23.79 | US$32.00 +34.5% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$23.37 | 2 |
| Feb ’24 | US$28.13 | US$33.00 +17.3% | 6.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$22.72 | 2 |
| Jan ’24 | US$27.33 | US$33.00 +20.7% | 6.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$22.78 | 2 |
| Dec ’23 | US$28.22 | US$33.00 +16.9% | 6.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$21.50 | 2 |
| Nov ’23 | US$26.62 | US$33.00 +24.0% | 6.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$18.73 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
2.8%
1Y
-22.4%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%