Gevo, Inc.

Informe acción NasdaqCM:GEVO

Capitalización de mercado: US$330.6m

Gevo Valoración

¿Está GEVO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GEVO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GEVO para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GEVO para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEVO?

Métrica clave: Como GEVO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GEVO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GEVO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GEVO?
Ratio precio-ventas (PS)20.5x
VentasUS$15.59m
Capitalización bursátilUS$330.60m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GEVO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GEVO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
OPAL OPAL Fuels
0.3x18.1%US$634.3m
CLNE Clean Energy Fuels
1.4x19.7%US$589.9m
REGX Red Trail Energy
0.8xn/aUS$152.6m
LKCR.U Lake Area Corn Processors
0.8xn/aUS$177.7m
GEVO Gevo
20.5x53.6%US$330.6m

Price-To-Sales vs. Similares: GEVO es cara según su ratio Price-To-Sales (20.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GEVO con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

37 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.08b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.04b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.96b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.26b
GEVO 20.5xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GEVO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (20.5x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GEVO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GEVO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 20.5x
Ratio PS justo 0.01x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GEVO es cara según su ratio Price-To-Sales (20.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GEVO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.38
US$5.15
+273.2%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Nov ’25US$2.24
US$5.15
+129.9%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Oct ’25US$1.51
US$5.15
+241.1%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Sep ’25US$0.79
US$5.15
+551.9%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Aug ’25US$0.57
US$5.15
+803.5%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Jul ’25US$0.57
US$5.18
+804.9%
120.3%US$14.00US$0.70n/a3
Jun ’25US$0.68
US$5.18
+658.1%
120.3%US$14.00US$0.70n/a3
May ’25US$0.69
US$4.29
+517.4%
130.9%US$14.00US$0.80n/a4
Apr ’25US$0.73
US$4.59
+529.4%
118.9%US$14.00US$0.80n/a4
Mar ’25US$0.91
US$4.64
+409.2%
116.8%US$14.00US$1.00n/a4
Feb ’25US$0.92
US$4.64
+402.7%
116.8%US$14.00US$1.00n/a4
Jan ’25US$1.16
US$4.21
+263.1%
116.4%US$14.00US$1.36n/a5
Dec ’24US$1.15
US$4.24
+268.7%
115.3%US$14.00US$1.50n/a5
Nov ’24US$1.10
US$4.52
+310.9%
106.2%US$14.00US$1.50US$2.245
Oct ’24US$1.19
US$4.48
+276.5%
107.4%US$14.00US$1.50US$1.515
Sep ’24US$1.30
US$4.48
+244.6%
107.4%US$14.00US$1.50US$0.795
Aug ’24US$1.64
US$5.93
+261.3%
118.2%US$18.00US$1.30US$0.574
Jul ’24US$1.52
US$5.93
+289.8%
118.2%US$18.00US$1.30US$0.574
Jun ’24US$1.37
US$5.93
+332.5%
118.2%US$18.00US$1.30US$0.684
May ’24US$1.07
US$6.50
+507.5%
103.4%US$18.00US$1.40US$0.694
Apr ’24US$1.54
US$6.89
+347.2%
94.5%US$18.00US$2.25US$0.734
Mar ’24US$1.84
US$6.89
+274.3%
94.5%US$18.00US$2.25US$0.914
Feb ’24US$2.13
US$6.89
+223.4%
94.5%US$18.00US$2.25US$0.924
Jan ’24US$1.90
US$7.51
+295.3%
79.3%US$18.00US$2.25US$1.165
Dec ’23US$2.11
US$8.83
+318.2%
67.7%US$18.00US$2.30US$1.154
Nov ’23US$2.29
US$8.83
+285.4%
67.7%US$18.00US$2.30US$1.104

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%