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CSI Compressco Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de CCLP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CCLP ($2.42) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] ($1.78)

¿Está CCLP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CCLP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$1.78

Fair Value

36.2% overvalued

Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CCLP ($2.42) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1.78)

Muy por debajo del valor justo: CCLP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CCLP?

Métrica clave: Como CCLP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CCLP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CCLP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CCLP?
Ratio precio-ventas (PS)	0.9x
Ventas	US$386.13m
Capitalización bursátil	US$332.02m

Métricas y ratios de valoración clave de CCLP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.6x
Valor empresarial/EBITDA	7.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CCLP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CCLP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.9x
OIS Oil States International	0.4x	-1.9%	US$327.5m
SMHI SEACOR Marine Holdings	0.7x	-3.2%	US$185.2m
NGS Natural Gas Services Group	2.2x	10.3%	US$331.1m
FET Forum Energy Technologies	0.2x	2.9%	US$195.8m
CCLP CSI Compressco	0.9x	n/a	US$332.0m

Price-To-Sales vs. Similares: CCLP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CCLP con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

9 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
KLXE KLX Energy Services Holdings	0.1x	3.4%	US$86.16m
NINE Nine Energy Service	0.1x	3.3%	US$56.77m
ENSV Enservco	0.1x	n/a	US$2.50m
ENGC ENGlobal	0.09x	n/a	US$2.26m

9 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CCLP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria US Energy Services (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CCLP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CCLP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.9x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de CCLP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/04/01 03:59
Precio de las acciones al final del día	2024/04/01 00:00
Beneficios	2023/12/31
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CSI Compressco LP está cubierta por 8 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Kyle May	Capital One Securities, Inc.
Michael Gyure	Janney Montgomery Scott LLC
Andrew Burd	J.P. Morgan