CSI Compressco LP

Informe acción NasdaqGS:CCLP

Capitalización de mercado: US$332.0m

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Salud financiera de hoja de balance de CSI Compressco

Salud financiera controles de criterios 2/6

CSI Compressco tiene un patrimonio de accionistas total de $-38.9M y una deuda total de $641.7M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en -1651.3%. Sus activos y pasivos totales son $687.0M y $725.9M respectivamente. El BAIT de CSI Compressco es de $50.7M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $7.0M.

Información clave

-1,651.30%

Ratio deuda-patrimonio

US$641.68m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses0.9x
EfectivoUS$7.01m
Patrimonio-US$38.86m
Total pasivoUS$725.90m
Activos totalesUS$687.04m

Actualizaciones recientes sobre salud financiera

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 09

CSI Compressco GAAP EPS of -$0.05, revenue of $84.5M

CSI Compressco press release (NASDAQ:CCLP): Q2 GAAP EPS of -$0.05. Revenue of $84.5M (+10.5% Y/Y). "As we look forward, it has been and continues to be difficult to predict the impact of inflation on our business and our costs. We continue to see strong demand for our products and services and have a significant amount of contracted horsepower that will be deployed in the second half of 2022. A significant portion of our compression fleet is under term contracts at any given time.  As a result, we are raising prices as these units come off term and are subject to price changes. We have visibility into the balance of 2022 being very active and expect utilization to continue to improve through the remainder of 2022. We expect fleet revenue to continue to grow as the combination of price increases and utilization continues to work its way through the fleet."
Seeking Alpha • Jul 21

CSI Compressco declares $0.01 dividend

CSI Compressco (NASDAQ:CCLP) declares $0.01/share quarterly dividend, in line with previous. Forward yield 3.15% Payable Aug. 12; for shareholders of record July 29; ex-div July 28. See CCLP Dividend Scorecard, Yield Chart, & Dividend Growth.
Seeking Alpha • Apr 13

$100 Oil Is Here To Stay - And 'Drill, Baby, Drill' Is On The Way!

Thinking “It’s Different This Time” is usually wrong and often dangerous to your pocketbook. That being said, “It’s Different This Time." Unlike other geopolitical events that have usually had short-lived market impacts, Russia’s attack on Ukraine is going to radically revamp oil and nat gas flows around the world. Instead of the repeated vilification of oil producers, a new view will likely emerge that producing more oil and gas in the US is patriotic. Based on the foregoing analysis, I explain why Energy Transfer, TETRA Technologies, Ring Energy, Callon Petroleum, and CSI Compressco have upside of 50-100% in 1 year.
Seeking Alpha • Dec 01

CSI Compressco Stock: Creditors Take One More Chunk Of Flesh

CSI Compressco has continued to scrape by. The 2020 Debt Exchange and recent secondary offering removed the maturity wall - but at a high price. The recent swap of the general partner had many hoping for a bailout, but private equity has made sure it gave itself a solid deal and seized more control. Don't expect a bumped distribution for a while, even with a mild compression rebound.

Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: CCLP tiene patrimonio neto negativo. Es una situación más grave que activos a corto plazo que no cubren pasivos a corto plazo.

Pasivo a largo plazo: CCLP tiene patrimonio neto negativo. Esta situación es más grave que el hecho de que los activos a corto plazo no cubran los pasivos a largo plazo.

Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: CCLP tiene patrimonio negativo, una situación más grave que un alto nivel de endeudamiento.

Reducción de la deuda: CCLP tiene patrimonio neto negativo, por lo que no necesitamos comprobar si su deuda se ha reducido con el tiempo.

Hoja de balance

Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: Aunque no es rentable CCLP tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.

Pronóstico de cash runway: CCLP no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 20.7% al año.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/04/01 21:05
Precio de las acciones al final del día2024/04/01 00:00
Beneficios2023/12/31
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

CSI Compressco LP está cubierta por 8 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael GyureBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Kyle MayCapital One Securities, Inc.
Andrew BurdJ.P. Morgan