Tikehau Capital

Informe acción OTCPK:TKKH.F

Capitalización de mercado: US$3.7b

Tikehau Capital Valoración

¿Está TKKH.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TKKH.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TKKH.F ($21.53) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($25.99)

Muy por debajo del valor justo: TKKH.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TKKH.F?

Métrica clave: Como TKKH.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TKKH.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TKKH.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TKKH.F?
Ratio PE21.8x
Ganancias€162.23m
Capitalización bursátil€3.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TKKH.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TKKH.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20x
APAM Artisan Partners Asset Management
14.4x6.9%US$3.8b
VCTR Victory Capital Holdings
16.6x31.5%US$4.4b
CNS Cohen & Steers
38.7xn/aUS$5.2b
AMG Affiliated Managers Group
10.4x0.4%US$5.7b
TKKH.F Tikehau Capital
21.8x43.2%US$3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: TKKH.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de empresas similares (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TKKH.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TKKH.F 21.8xPromedio de la industria 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TKKH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TKKH.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TKKH.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TKKH.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TKKH.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$21.53
US$29.16
+35.4%
11.3%US$34.61US$24.88n/a10
Nov ’25n/a
US$29.16
0%
11.3%US$34.61US$24.88n/a10
Oct ’25n/a
US$29.94
0%
11.7%US$35.73US$25.46n/a10
Sep ’25US$24.18
US$29.79
+23.2%
12.2%US$35.69US$25.09n/a10
Aug ’25n/a
US$29.06
0%
11.7%US$34.53US$24.60n/a10
Jul ’25US$23.01
US$29.16
+26.7%
12.3%US$34.28US$24.10n/a10
Jun ’25n/a
US$29.48
0%
12.3%US$34.65US$24.37n/a10
May ’25n/a
US$29.28
0%
11.6%US$34.25US$24.08n/a10
Apr ’25n/a
US$29.58
0%
11.9%US$34.68US$24.39n/a10
Mar ’25n/a
US$29.09
0%
12.5%US$34.27US$23.56n/a11
Feb ’25US$22.68
US$30.18
+33.1%
12.0%US$35.05US$24.10n/a10
Jan ’25n/a
US$29.57
0%
13.1%US$34.22US$22.46n/a10
Dec ’24n/a
US$29.57
0%
13.1%US$34.22US$22.46n/a10
Nov ’24n/a
US$29.55
0%
13.6%US$33.89US$22.24n/a10
Oct ’24n/a
US$30.22
0%
12.2%US$34.24US$23.54n/a10
Sep ’24n/a
US$31.47
0%
12.6%US$35.15US$24.16US$24.1810
Aug ’24n/a
US$31.47
0%
12.6%US$35.15US$24.16n/a10
Jul ’24n/a
US$32.27
0%
10.3%US$34.85US$24.51US$23.018
Jun ’24n/a
US$32.72
0%
12.5%US$39.14US$24.19n/a8
May ’24n/a
US$33.36
0%
11.8%US$39.69US$24.53n/a9
Apr ’24n/a
US$33.22
0%
11.6%US$39.48US$24.62n/a9
Mar ’24n/a
US$32.44
0%
11.0%US$38.59US$24.07n/a10
Feb ’24n/a
US$31.76
0%
12.0%US$34.77US$23.36US$22.6810
Jan ’24n/a
US$28.74
0%
15.0%US$33.89US$19.93n/a9
Dec ’23n/a
US$28.74
0%
15.0%US$33.89US$19.93n/a9
Nov ’23US$25.02
US$28.74
+14.9%
15.0%US$33.89US$19.93n/a9

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

7.2%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%