Salud financiera de hoja de balance de Tikehau Capital
Salud financiera controles de criterios 3/6
Tikehau Capital tiene un patrimonio de accionistas total de €3.2B y una deuda total de €1.5B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 46.1%. Sus activos y pasivos totales son €4.9B y €1.7B respectivamente. El BAIT de Tikehau Capital es de €232.0M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 4.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €322.6M.
Información clave
46.1%
Ratio deuda-patrimonio
€1.47b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 4.9x |
| Efectivo | €322.57m |
| Patrimonio | €3.19b |
| Total pasivo | €1.71b |
| Activos totales | €4.90b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€447.8M) de TKKH.F superan a sus pasivos a corto plazo (€152.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (€447.8M) de TKKH.F no cubren sus pasivos a largo plazo (€1.6B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (36%) de TKKH.F se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TKKH.F ha crecido de 35.2% a 46.1% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de TKKH.F es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TKKH.F están bien cubiertos por el BAIT (4.9x cobertura).