Redwood Trust Valoración
¿Está RWT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RWT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RWT ($7.17) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($6.88)
Muy por debajo del valor justo: RWT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RWT?
Métrica clave: Como RWT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de RWT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.4x |
| Ganancias | US$70.61m |
| Capitalización bursátil | US$948.35m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de RWT con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12.1x | ||
TRTX TPG RE Finance Trust | 13x | 14.0% | US$718.6m |
CIM Chimera Investment | 4.4x | -27.1% | US$1.2b |
DX Dynex Capital | 17.9x | 23.4% | US$1.4b |
NREF NexPoint Real Estate Finance | 13x | 26.3% | US$385.0m |
RWT Redwood Trust | 13.4x | 19.7% | US$948.4m |
Price-To-Earnings vs. Similares: RWT es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.4x) en comparación con la media de empresas similares (12.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de RWT con el de otras empresas de la industria US Mortgage REITs ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: RWT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.4x) en comparación con la media de la industria US Mortgage REITs (10.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de RWT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13.4x |
| Ratio PE justo | 15.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RWT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$7.17 | US$8.43 +17.5% | 5.6% | US$9.50 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$7.27 | US$8.45 +16.2% | 5.7% | US$9.50 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$7.61 | US$8.16 +7.2% | 8.7% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$7.57 | US$7.86 +3.8% | 7.7% | US$8.75 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$7.07 | US$7.73 +9.3% | 10.4% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$6.37 | US$7.55 +18.5% | 11.7% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$6.34 | US$7.58 +19.5% | 12.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$6.18 | US$7.63 +23.4% | 12.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$6.29 | US$7.93 +26.0% | 8.7% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$6.14 | US$7.98 +29.9% | 9.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$6.87 | US$8.40 +22.3% | 5.8% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$7.41 | US$8.40 +13.4% | 6.9% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$7.26 | US$8.31 +14.5% | 7.3% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$6.38 | US$8.50 +33.2% | 9.8% | US$10.00 | US$7.50 | US$7.27 | 8 |
| Oct ’24 | US$7.13 | US$8.50 +19.2% | 9.8% | US$10.00 | US$7.50 | US$7.61 | 8 |
| Sep ’24 | US$8.22 | US$8.44 +2.7% | 9.4% | US$10.00 | US$7.50 | US$7.57 | 9 |
| Aug ’24 | US$7.53 | US$8.44 +12.1% | 9.4% | US$10.00 | US$7.50 | US$7.07 | 9 |
| Jul ’24 | US$6.37 | US$8.17 +28.2% | 12.9% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.37 | 9 |
| Jun ’24 | US$6.10 | US$8.17 +33.9% | 12.9% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.34 | 9 |
| May ’24 | US$6.02 | US$8.44 +40.3% | 11.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.18 | 9 |
| Apr ’24 | US$6.74 | US$9.00 +33.5% | 7.4% | US$10.00 | US$8.00 | US$6.29 | 9 |
| Mar ’24 | US$7.51 | US$9.11 +21.3% | 9.6% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.14 | 9 |
| Feb ’24 | US$8.56 | US$9.00 +5.1% | 10.8% | US$11.00 | US$7.50 | US$6.87 | 9 |
| Jan ’24 | US$6.76 | US$8.92 +31.9% | 11.8% | US$11.00 | US$7.50 | US$7.41 | 9 |
| Dec ’23 | US$7.90 | US$8.92 +12.9% | 13.2% | US$11.50 | US$7.50 | US$7.26 | 9 |
| Nov ’23 | US$7.13 | US$8.92 +25.1% | 13.2% | US$11.50 | US$7.50 | US$6.38 | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a