TPG RE Finance Trust, Inc.

Informe acción NYSE:TRTX

Capitalización de mercado: US$669.7m

TPG RE Finance Trust Valoración

¿Está TRTX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRTX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TRTX para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TRTX para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRTX?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TRTX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de TRTX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de TRTX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
RWT Redwood Trust
0.7x56.5%US$840.0m
ARR ARMOUR Residential REIT
0.8x100.5%US$938.0m
KREF KKR Real Estate Finance Trust
0.6x115.0%US$671.0m
CIM Chimera Investment
0.4x51.8%US$1.1b
TRTX TPG RE Finance Trust
0.6x129.5%US$669.7m

Price-To-Book vs. Similares: TRTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.5x) comparado con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRTX con el de otras empresas de la industria US Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a42.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a42.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: TRTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.5x) comparado con la media de la industria US Mortgage REITs (0.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de TRTX comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB TRTX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 0.6x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de TRTX para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRTX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.60
US$8.40
-2.3%
12.1%US$9.50US$7.00n/a5
Apr ’25US$7.79
US$7.60
-2.4%
12.8%US$9.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$7.55
US$7.42
-1.8%
13.7%US$9.00US$6.00n/a6
Feb ’25US$6.06
US$6.75
+11.4%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Jan ’25US$6.50
US$6.75
+3.8%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Dec ’24US$6.18
US$6.75
+9.2%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Nov ’24US$5.27
US$7.33
+39.2%
16.5%US$9.00US$6.00n/a6
Oct ’24US$6.73
US$7.75
+15.2%
16.6%US$10.00US$6.50n/a6
Sep ’24US$7.54
US$7.75
+2.8%
16.6%US$10.00US$6.50n/a6
Aug ’24US$7.64
US$7.75
+1.4%
17.4%US$10.00US$6.00n/a6
Jul ’24US$7.41
US$7.58
+2.3%
18.8%US$10.00US$6.00n/a6
Jun ’24US$6.42
US$7.58
+18.1%
18.8%US$10.00US$6.00n/a6
May ’24US$6.96
US$9.00
+29.3%
17.3%US$11.00US$7.00US$8.296
Apr ’24US$7.26
US$9.58
+32.0%
10.6%US$11.00US$8.50US$7.796
Mar ’24US$8.25
US$9.58
+16.2%
10.6%US$11.00US$8.50US$7.556
Feb ’24US$8.74
US$9.00
+3.0%
12.8%US$11.00US$8.00US$6.066
Jan ’24US$6.79
US$9.00
+32.5%
12.8%US$11.00US$8.00US$6.506
Dec ’23US$7.54
US$9.00
+19.4%
12.8%US$11.00US$8.00US$6.186
Nov ’23US$8.44
US$11.75
+39.2%
11.5%US$13.00US$9.00US$5.276
Oct ’23US$7.00
US$12.33
+76.2%
12.3%US$14.50US$9.50US$6.736
Sep ’23US$9.02
US$12.75
+41.4%
8.4%US$14.50US$11.00US$7.546
Aug ’23US$10.87
US$12.75
+17.3%
8.4%US$14.50US$11.00US$7.646
Jul ’23US$9.46
US$13.08
+38.3%
10.9%US$16.00US$11.50US$7.416
Jun ’23US$10.58
US$13.33
+26.0%
11.4%US$16.00US$11.50US$6.426
May ’23US$10.55
US$14.17
+34.3%
9.7%US$16.00US$11.50US$6.966

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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