TPG RE Finance Trust, Inc.

Informe acción NYSE:TRTX

Capitalización de mercado: US$707.3m

TPG RE Finance Trust Valoración

¿Está TRTX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRTX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TRTX para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TRTX para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRTX?

Métrica clave: Como TRTX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRTX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRTX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRTX?
Ratio PE12.8x
GananciasUS$55.39m
Capitalización bursátilUS$707.31m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRTX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRTX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.2x
RWT Redwood Trust
13.3x19.7%US$928.5m
CIM Chimera Investment
4.4x-27.1%US$1.2b
NREF NexPoint Real Estate Finance
13x26.3%US$376.4m
DX Dynex Capital
18x23.4%US$1.4b
TRTX TPG RE Finance Trust
12.8x14.0%US$707.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: TRTX es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.8x) en comparación con la media de empresas similares (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRTX con el de otras empresas de la industria US Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TRTX 12.8xPromedio de la industria 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRTX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.8x) en comparación con la media de la industria US Mortgage REITs (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRTX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRTX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.8x
Ratio PE justo 14.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRTX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.78
US$9.92
+12.9%
6.1%US$11.00US$9.00n/a6
Nov ’25US$8.76
US$9.92
+13.2%
6.1%US$11.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$8.23
US$9.67
+17.5%
9.8%US$11.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$9.06
US$9.67
+6.7%
9.8%US$11.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$8.58
US$9.42
+9.8%
9.9%US$11.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$8.48
US$8.80
+3.8%
8.5%US$9.50US$7.50n/a5
Jun ’25US$8.58
US$8.80
+2.6%
8.5%US$9.50US$7.50n/a5
May ’25US$8.29
US$7.80
-5.9%
13.8%US$9.50US$6.50n/a5
Apr ’25US$7.79
US$7.60
-2.4%
12.8%US$9.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$7.55
US$7.42
-1.8%
13.7%US$9.00US$6.00n/a6
Feb ’25US$6.06
US$6.75
+11.4%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Jan ’25US$6.50
US$6.75
+3.8%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Dec ’24US$6.18
US$6.75
+9.2%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Nov ’24US$5.27
US$7.33
+39.2%
16.5%US$9.00US$6.00US$8.766
Oct ’24US$6.73
US$7.75
+15.2%
16.6%US$10.00US$6.50US$8.236
Sep ’24US$7.54
US$7.75
+2.8%
16.6%US$10.00US$6.50US$9.066
Aug ’24US$7.64
US$7.75
+1.4%
17.4%US$10.00US$6.00US$8.586
Jul ’24US$7.41
US$7.58
+2.3%
18.8%US$10.00US$6.00US$8.486
Jun ’24US$6.42
US$7.58
+18.1%
18.8%US$10.00US$6.00US$8.586
May ’24US$6.96
US$9.00
+29.3%
17.3%US$11.00US$7.00US$8.296
Apr ’24US$7.26
US$9.58
+32.0%
10.6%US$11.00US$8.50US$7.796
Mar ’24US$8.25
US$9.58
+16.2%
10.6%US$11.00US$8.50US$7.556
Feb ’24US$8.74
US$9.00
+3.0%
12.8%US$11.00US$8.00US$6.066
Jan ’24US$6.79
US$9.00
+32.5%
12.8%US$11.00US$8.00US$6.506
Dec ’23US$7.54
US$9.00
+19.4%
12.8%US$11.00US$8.00US$6.186
Nov ’23US$8.44
US$11.75
+39.2%
11.5%US$13.00US$9.00US$5.276

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

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7D

0%

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FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

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7D

-0.5%

1Y

18.6%