Chimera Investment Corporation

Informe acción NYSE:CIM

Capitalización de mercado: US$1.2b

Chimera Investment Valoración

¿Está CIM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CIM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CIM ($14.99) is trading above our estimate of fair value ($12.8)

Muy por debajo del valor justo: CIM is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CIM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios-1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CIM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CIM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.7x
RWT Redwood Trust
13.4x19.3%US$961.4m
TRTX TPG RE Finance Trust
12.8x14.0%US$708.9m
MFA MFA Financial
19x28.2%US$1.2b
DX Dynex Capital
17.5x27.5%US$1.4b
CIM Chimera Investment
8.6x-5.9%US$1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CIM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the peer average (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CIM con el de otras empresas de la industria US Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a50.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a50.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CIM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the US Mortgage REITs industry average (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CIM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CIM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo 11.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CIM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CIM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.99
US$16.25
+8.4%
4.6%US$17.00US$15.50n/a2
Oct ’25US$15.51
US$16.25
+4.8%
4.6%US$17.00US$15.50n/a2
Sep ’25US$15.48
US$15.75
+1.7%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Aug ’25US$14.25
US$14.63
+2.6%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Jul ’25US$12.51
US$14.63
+16.9%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Jun ’25US$11.90
US$14.63
+22.9%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
May ’25US$12.75
US$14.63
+14.7%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Mar ’25US$13.14
US$15.75
+19.9%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Feb ’25US$14.67
US$15.75
+7.4%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Jan ’25US$14.97
US$16.50
+10.2%
7.4%US$18.00US$15.00n/a3
Dec ’24US$16.08
US$16.50
+2.6%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Nov ’24US$14.70
US$17.25
+17.3%
4.3%US$18.00US$16.50US$14.992
Oct ’24US$16.38
US$17.25
+5.3%
4.3%US$18.00US$16.50US$15.512
Sep ’24US$18.27
US$17.00
-7.0%
4.2%US$18.00US$16.50US$15.483
Aug ’24US$18.78
US$17.00
-9.5%
4.2%US$18.00US$16.50US$14.253
Jul ’24US$17.31
US$17.00
-1.8%
4.2%US$18.00US$16.50US$12.513
Jun ’24US$14.79
US$17.00
+14.9%
4.2%US$18.00US$16.50US$11.903
May ’24US$16.47
US$19.75
+19.9%
4.7%US$21.00US$18.75US$12.753
Apr ’24US$16.92
US$20.50
+21.2%
3.4%US$21.00US$19.50US$13.623
Mar ’24US$18.96
US$20.50
+8.1%
3.4%US$21.00US$19.50US$13.143
Feb ’24US$22.62
US$20.00
-11.6%
3.5%US$21.00US$19.50US$14.673
Jan ’24US$16.50
US$22.50
+36.4%
12.5%US$27.00US$19.50US$14.974
Dec ’23US$20.91
US$21.75
+4.0%
17.2%US$27.00US$16.50US$16.084
Nov ’23US$20.34
US$21.75
+6.9%
17.2%US$27.00US$16.50US$14.704

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y