Salud financiera de hoja de balance de Compass Diversified
Salud financiera controles de criterios 3/6
Compass Diversified tiene un patrimonio de accionistas total de $1.5B y una deuda total de $1.7B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 110%. Sus activos y pasivos totales son $3.8B y $2.3B respectivamente. El BAIT de Compass Diversified es de $181.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $450.5M.
Información clave
114.8%
Ratio deuda-patrimonio
US$1.72b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.9x |
| Efectivo | US$64.72m |
| Patrimonio | US$1.49b |
| Total pasivo | US$2.37b |
| Activos totales | US$3.87b |
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Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($1.6B) de CODI superan a sus pasivos a corto plazo ($312.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($1.6B) de CODI no cubren sus pasivos a largo plazo ($2.0B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de CODI (80.4%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CODI ha crecido de 96.3% a 114.8% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable CODI tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: CODI no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 21.5% al año.