Resumen de acción CODI
Compass Diversified es una empresa de capital riesgo especializada en adquisiciones adicionales, compras de empresas, consolidación industrial, recapitalización e inversiones en fases avanzadas y en el mercado intermedio. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 4/6 |
| Crecimiento futuro | 3/6 |
| Rendimiento pasado | 0/6 |
| Salud financiera | 1/6 |
| Dividendos | 1/6 |
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Competidores de Compass Diversified
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$23.35 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$25.07 |
| Mínimo de 52 semanas | US$19.76 |
| Beta | 1.63 |
| Cambio en 1 mes | -0.38% |
| Variación en 3 meses | 7.46% |
| Cambio de 1 año | 4.71% |
| Variación en 3 años | -21.35% |
| Variación en 5 años | -6.34% |
| Variación desde la OPV | 55.36% |
Noticias y actualizaciones recientes
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Aug 18Compass Diversified: Near Trough Earnings, Attractive Valuation When Looking Ahead
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May 24A More Aggressive Compass Diversified Holdings Could Be Better For Its Shareholders
Apr 05Rentabilidad de los accionistas
| CODI | US Diversified Financial | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.1% | -0.6% | -2.4% |
| 1Y | 4.7% | 25.5% | 23.4% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de CODI fueron inferiores a los de la industria US Diversified Financial, que obtuvo un rendimiento del 25.5% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: CODI obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 23.4% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| CODI volatility | |
|---|---|
| CODI Average Weekly Movement | 3.9% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 5.0% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Precio estable de las acciones: CODI no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CODI (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2006 | 4,514 | Elias Sabo | www.compassdiversified.com |
Compass Diversified es una empresa de capital riesgo especializada en adquisiciones complementarias, compras de empresas, consolidación industrial, recapitalización, inversiones en fases avanzadas y en el mercado intermedio. Su objetivo es invertir en empresas líderes de consumo industrial o de marca, textiles, prendas de vestir y artículos de lujo, empresas comerciales y distribuidores, fabricación, distribución, consumo discrecional, servicios y suministros comerciales, productos de consumo, bienes de capital, productos de ocio, servicios de consumo, productos básicos de consumo, bienes duraderos para el hogar, sector de servicios empresariales, infraestructuras sanitarias, seguridad, componentes electrónicos, alimentos y servicios de alimentación. La empresa prefiere invertir en empresas con sede en Norteamérica.
Resumen de fundamentos de Compass Diversified
| Estadísticas fundamentales de CODI | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$1.77b |
| Beneficios(TTM) | -US$137.66m |
| Ingresos (TTM) | US$2.22b |
0.8x
Ratio precio-ventas (PS)-12.8x
Ratio precio-beneficio (PE)¿Está CODI sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de CODI | |
|---|---|
| Ingresos | US$2.22b |
| Coste de los ingresos | US$1.19b |
| Beneficio bruto | US$1.03b |
| Otros gastos | US$1.16b |
| Beneficios | -US$137.66m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | -1.82 |
| Margen bruto | 46.27% |
| Margen de beneficio neto | -6.21% |
| Ratio deuda/patrimonio | 118.3% |
¿Cómo se ha desempeñado CODI a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
4.3%
Rentabilidad actual por dividendo-54%
Ratio de pagosAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/22 22:48 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Compass Diversified está cubierta por 19 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |