LPL Financial Holdings Inc.

Informe acción NasdaqGS:LPLA

Capitalización de mercado: US$23.7b

LPL Financial Holdings Valoración

¿Está LPLA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LPLA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LPLA ($323.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($366.24)

Muy por debajo del valor justo: LPLA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LPLA?

Métrica clave: Como LPLA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LPLA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LPLA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LPLA?
Ratio PE24.1x
GananciasUS$1.01b
Capitalización bursátilUS$23.74b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LPLA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LPLA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.7x
HOOD Robinhood Markets
59.1x6.1%US$31.9b
RJF Raymond James Financial
16.2x4.3%US$33.0b
FUTU Futu Holdings
20.4x22.6%US$12.3b
XP XP
11.1x12.4%US$8.4b
LPLA LPL Financial Holdings
24.1x13.5%US$23.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: LPLA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con la media de empresas similares (26.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LPLA con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
LPLA 24.1xPromedio de la industria 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LPLA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.1x) en comparación con la media de la industria US Capital Markets (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LPLA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LPLA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.1x
Ratio PE justo 20.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LPLA es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LPLA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$323.24
US$309.13
-4.4%
10.5%US$400.00US$245.00n/a15
Nov ’25US$280.81
US$303.07
+7.9%
7.2%US$338.00US$245.00n/a15
Oct ’25US$229.85
US$276.53
+20.3%
10.9%US$315.00US$215.00n/a15
Sep ’25US$224.34
US$285.21
+27.1%
10.2%US$325.00US$215.00n/a14
Aug ’25US$214.74
US$293.14
+36.5%
8.1%US$334.00US$255.00n/a14
Jul ’25US$282.10
US$301.93
+7.0%
7.1%US$326.00US$261.00n/a14
Jun ’25US$286.21
US$300.93
+5.1%
7.2%US$326.00US$261.00n/a14
May ’25US$265.49
US$299.86
+12.9%
7.7%US$326.00US$260.00n/a14
Apr ’25US$266.36
US$285.36
+7.1%
8.4%US$325.00US$245.00n/a14
Mar ’25US$266.24
US$278.36
+4.6%
7.1%US$312.00US$245.00n/a14
Feb ’25US$240.46
US$269.77
+12.2%
7.3%US$294.00US$224.00n/a13
Jan ’25US$227.62
US$268.00
+17.7%
6.2%US$290.00US$242.00n/a12
Dec ’24US$221.99
US$270.42
+21.8%
5.8%US$290.00US$245.00n/a12
Nov ’24US$218.48
US$269.08
+23.2%
5.4%US$290.00US$245.00US$280.8112
Oct ’24US$237.65
US$262.58
+10.5%
7.2%US$290.00US$230.00US$229.8512
Sep ’24US$234.35
US$261.45
+11.6%
7.4%US$290.00US$230.00US$224.3411
Aug ’24US$233.13
US$261.55
+12.2%
8.0%US$290.00US$230.00US$214.7411
Jul ’24US$217.43
US$241.27
+11.0%
10.5%US$290.00US$202.00US$282.1011
Jun ’24US$195.79
US$243.36
+24.3%
9.7%US$290.00US$210.00US$286.2111
May ’24US$211.43
US$239.08
+13.1%
11.1%US$290.00US$192.00US$265.4912
Apr ’24US$202.40
US$267.25
+32.0%
8.7%US$294.00US$235.00US$266.3612
Mar ’24US$253.80
US$273.00
+7.6%
6.8%US$294.00US$235.00US$266.2412
Feb ’24US$235.55
US$270.13
+14.7%
7.2%US$290.00US$230.00US$240.4612
Jan ’24US$216.17
US$276.58
+27.9%
9.0%US$314.00US$230.00US$227.6212
Dec ’23US$232.89
US$276.58
+18.8%
9.0%US$314.00US$230.00US$221.9912
Nov ’23US$259.71
US$289.17
+11.3%
6.5%US$315.00US$256.00US$218.4812

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

1Y

18.6%