Jefferies Financial Group Inc.

Informe acción NYSE:JEF

Capitalización de mercado: US$16.1b

Jefferies Financial Group Valoración

¿Está JEF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JEF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JEF ($78.58) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($30.14)

Muy por debajo del valor justo: JEF cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JEF?

Métrica clave: Como JEF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JEF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JEF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JEF?
Ratio PE30.5x
GananciasUS$528.76m
Capitalización bursátilUS$16.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JEF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JEF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.4x
EVR Evercore
37x30.7%US$12.6b
HLI Houlihan Lokey
39.2x12.6%US$13.1b
SF Stifel Financial
19.4x11.3%US$11.9b
VIRT Virtu Financial
17.9x17.7%US$5.7b
JEF Jefferies Financial Group
30.5x33.5%US$16.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: JEF es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.5x) en comparación con la media de empresas similares (28.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JEF con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
JEF 30.5xPromedio de la industria 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JEF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.5x) en comparación con la media de la industria US Capital Markets (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JEF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JEF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.5x
Ratio PE justo 26x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JEF es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JEF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$78.58
US$74.25
-5.5%
9.8%US$82.00US$67.00n/a4
Nov ’25US$64.22
US$69.50
+8.2%
3.7%US$73.00US$67.00n/a4
Oct ’25US$61.85
US$68.75
+11.2%
2.6%US$71.00US$67.00n/a4
Sep ’25US$59.95
US$61.33
+2.3%
3.4%US$64.00US$59.00n/a3
Aug ’25US$56.44
US$59.00
+4.5%
1.4%US$60.00US$58.00n/a3
Jul ’25US$49.97
US$52.00
+4.1%
11.3%US$58.00US$44.00n/a3
Jun ’25US$46.52
US$50.33
+8.2%
9.8%US$56.00US$44.00n/a3
May ’25US$43.22
US$50.33
+16.5%
9.8%US$56.00US$44.00n/a3
Apr ’25US$43.55
US$49.00
+12.5%
7.3%US$52.00US$44.00n/a3
Mar ’25US$41.81
US$47.67
+14.0%
8.1%US$53.00US$44.00n/a3
Feb ’25US$40.60
US$48.33
+19.0%
7.6%US$53.00US$44.00n/a3
Jan ’25US$40.41
US$44.33
+9.7%
15.7%US$53.00US$36.00n/a3
Dec ’24US$36.36
US$41.67
+14.6%
9.7%US$45.00US$36.00n/a3
Nov ’24US$32.58
US$40.67
+24.8%
9.1%US$45.00US$36.00US$64.223
Oct ’24US$36.63
US$40.67
+11.0%
8.1%US$43.00US$36.00US$61.853
Sep ’24US$36.34
US$38.33
+5.5%
4.4%US$40.00US$36.00US$59.953
Aug ’24US$36.16
US$36.33
+0.5%
5.7%US$39.00US$34.00US$56.443
Jul ’24US$33.17
US$33.25
+0.2%
12.8%US$39.00US$27.00US$49.974
Jun ’24US$30.10
US$33.88
+12.5%
13.9%US$40.00US$27.00US$46.524
May ’24US$31.78
US$33.88
+6.6%
13.9%US$40.00US$27.00US$43.224
Apr ’24US$31.74
US$34.63
+9.1%
14.6%US$42.00US$28.00US$43.554
Mar ’24US$37.44
US$39.50
+5.5%
18.4%US$48.00US$28.00US$41.814
Feb ’24US$39.44
US$39.00
-1.1%
18.3%US$48.00US$28.00US$40.604
Jan ’24US$34.28
US$38.50
+12.3%
22.4%US$52.00US$28.00US$40.414
Dec ’23US$38.02
US$37.25
-2.0%
17.1%US$46.00US$28.00US$36.364
Nov ’23US$33.97
US$37.25
+9.7%
17.1%US$46.00US$28.00US$32.584

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a