Jefferies Financial Group Inc.

Informe acción NYSE:JEF

Capitalización de mercado: US$16.2b

Jefferies Financial Group Valoración

¿Está JEF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JEF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JEF ($78.59) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($30.61)

Muy por debajo del valor justo: JEF cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JEF?

Métrica clave: Como JEF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JEF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JEF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JEF?
Ratio PE30.5x
GananciasUS$528.76m
Capitalización bursátilUS$16.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JEF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JEF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.1x
EVR Evercore
33.2x35.4%US$11.3b
HLI Houlihan Lokey
36.5x15.6%US$12.2b
SF Stifel Financial
17.9x13.1%US$11.0b
FUTU Futu Holdings
20.9x22.7%US$12.0b
JEF Jefferies Financial Group
30.5x35.4%US$16.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: JEF es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.5x) en comparación con la media de empresas similares (27.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JEF con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
JEF 30.5xPromedio de la industria 23.2xNo. of Companies72PE020406080100+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JEF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.5x) en comparación con la media de la industria US Capital Markets (23.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JEF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JEF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.5x
Ratio PE justo 26.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JEF es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JEF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$78.59
US$88.75
+12.9%
6.2%US$97.00US$82.00n/a4
Dec ’25US$79.14
US$74.25
-6.2%
9.8%US$82.00US$67.00n/a4
Nov ’25US$64.22
US$69.50
+8.2%
3.7%US$73.00US$67.00n/a4
Oct ’25US$61.85
US$68.75
+11.2%
2.6%US$71.00US$67.00n/a4
Sep ’25US$59.95
US$61.33
+2.3%
3.4%US$64.00US$59.00n/a3
Aug ’25US$56.44
US$59.00
+4.5%
1.4%US$60.00US$58.00n/a3
Jul ’25US$49.97
US$52.00
+4.1%
11.3%US$58.00US$44.00n/a3
Jun ’25US$46.52
US$50.33
+8.2%
9.8%US$56.00US$44.00n/a3
May ’25US$43.22
US$50.33
+16.5%
9.8%US$56.00US$44.00n/a3
Apr ’25US$43.55
US$49.00
+12.5%
7.3%US$52.00US$44.00n/a3
Mar ’25US$41.81
US$47.67
+14.0%
8.1%US$53.00US$44.00n/a3
Feb ’25US$40.60
US$48.33
+19.0%
7.6%US$53.00US$44.00n/a3
Jan ’25US$40.41
US$44.33
+9.7%
15.7%US$53.00US$36.00n/a3
Dec ’24US$36.36
US$41.67
+14.6%
9.7%US$45.00US$36.00US$79.143
Nov ’24US$32.58
US$40.67
+24.8%
9.1%US$45.00US$36.00US$64.223
Oct ’24US$36.63
US$40.67
+11.0%
8.1%US$43.00US$36.00US$61.853
Sep ’24US$36.34
US$38.33
+5.5%
4.4%US$40.00US$36.00US$59.953
Aug ’24US$36.16
US$36.33
+0.5%
5.7%US$39.00US$34.00US$56.443
Jul ’24US$33.17
US$33.25
+0.2%
12.8%US$39.00US$27.00US$49.974
Jun ’24US$30.10
US$33.88
+12.5%
13.9%US$40.00US$27.00US$46.524
May ’24US$31.78
US$33.88
+6.6%
13.9%US$40.00US$27.00US$43.224
Apr ’24US$31.74
US$34.63
+9.1%
14.6%US$42.00US$28.00US$43.554
Mar ’24US$37.44
US$39.50
+5.5%
18.4%US$48.00US$28.00US$41.814
Feb ’24US$39.44
US$39.00
-1.1%
18.3%US$48.00US$28.00US$40.604
Jan ’24US$34.28
US$38.50
+12.3%
22.4%US$52.00US$28.00US$40.414
Dec ’23US$38.02
US$37.25
-2.0%
17.1%US$46.00US$28.00US$36.364

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 23:30
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/08/31
Ingresos anuales2023/11/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Jefferies Financial Group Inc. está cubierta por 7 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research
James YaroGoldman Sachs
Manan GosaliaMorgan Stanley