Evercore Inc.

Informe acción NYSE:EVR

Capitalización de mercado: US$12.6b

Evercore Valoración

¿Está EVR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EVR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EVR ($311.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($273.54)

Muy por debajo del valor justo: EVR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EVR?

Métrica clave: Como EVR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EVR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EVR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EVR?
Ratio PE37x
GananciasUS$320.59m
Capitalización bursátilUS$12.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EVR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EVR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.4x
HLI Houlihan Lokey
39.2x12.6%US$13.1b
SF Stifel Financial
19.4x11.3%US$11.9b
JEF Jefferies Financial Group
30.5x33.5%US$16.1b
FUTU Futu Holdings
20.3x22.6%US$11.6b
EVR Evercore
37x30.7%US$12.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: EVR es cara según su ratio Price-To-Earnings (37x) en comparación con la media de empresas similares (27.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EVR con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
EVR 37.0xPromedio de la industria 24.2xNo. of Companies74PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EVR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37x) en comparación con la media de la industria US Capital Markets (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EVR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EVR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37x
Ratio PE justo 24.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EVR es cara según su ratio Price-To-Earnings (37x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EVR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$311.35
US$290.29
-6.8%
8.6%US$343.00US$266.00n/a7
Nov ’25US$268.84
US$285.43
+6.2%
5.6%US$309.00US$266.00n/a7
Oct ’25US$251.00
US$267.43
+6.5%
7.6%US$306.00US$245.00n/a7
Sep ’25US$245.74
US$247.71
+0.8%
9.1%US$273.00US$197.00n/a7
Aug ’25US$238.13
US$248.43
+4.3%
9.0%US$273.00US$197.00n/a7
Jul ’25US$211.08
US$204.86
-2.9%
5.1%US$220.00US$193.00n/a7
Jun ’25US$202.94
US$204.86
+0.9%
5.1%US$220.00US$193.00n/a7
May ’25US$184.08
US$205.14
+11.4%
5.1%US$220.00US$193.00n/a7
Apr ’25US$189.25
US$200.86
+6.1%
4.4%US$222.00US$193.00n/a7
Mar ’25US$186.29
US$198.17
+6.4%
6.3%US$222.00US$180.00n/a6
Feb ’25US$175.04
US$195.50
+11.7%
7.3%US$222.00US$176.00n/a6
Jan ’25US$171.05
US$158.17
-7.5%
4.7%US$169.00US$149.00n/a6
Dec ’24US$149.89
US$154.83
+3.3%
4.0%US$166.00US$149.00n/a6
Nov ’24US$132.01
US$152.33
+15.4%
6.5%US$166.00US$134.00US$268.846
Oct ’24US$137.88
US$152.00
+10.2%
4.9%US$166.00US$143.00US$251.006
Sep ’24US$141.48
US$151.50
+7.1%
5.3%US$166.00US$140.00US$245.746
Aug ’24US$135.21
US$153.17
+13.3%
4.2%US$166.00US$146.00US$238.136
Jul ’24US$123.59
US$138.43
+12.0%
8.4%US$166.00US$128.00US$211.087
Jun ’24US$108.36
US$138.43
+27.7%
8.4%US$166.00US$128.00US$202.947
May ’24US$111.47
US$139.14
+24.8%
8.2%US$166.00US$128.00US$184.087
Apr ’24US$115.38
US$133.43
+15.6%
14.5%US$166.00US$102.00US$189.257
Mar ’24US$131.11
US$133.57
+1.9%
13.9%US$158.00US$102.00US$186.297
Feb ’24US$131.78
US$128.21
-2.7%
17.6%US$158.00US$94.00US$175.047
Jan ’24US$109.08
US$115.29
+5.7%
20.2%US$158.00US$87.00US$171.057
Dec ’23US$115.18
US$115.29
+0.09%
20.2%US$158.00US$87.00US$149.897
Nov ’23US$107.90
US$114.71
+6.3%
20.5%US$158.00US$87.00US$132.017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

2.5%

1Y

38.9%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%