Resumen de acción HLNE
Hamilton Lane Incorporated es una empresa de capital riesgo y capital privado especializada en empresas de capital riesgo, crecimiento emergente, reestructuración, mercado medio, maduro, de mediana capital riesgo, puente, adquisición, en dificultades/ buitre, préstamos, mezzanine en empresas de capital crecimiento. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 0/6 |
| Crecimiento futuro | 5/6 |
| Rendimiento pasado | 6/6 |
| Salud financiera | 5/6 |
| Dividendos | 2/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
HLNE ha superado nuestros controles de riesgos.
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Competidores de Hamilton Lane Incorporated
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$159.46 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$203.72 |
| Mínimo de 52 semanas | US$103.42 |
| Beta | 1.25 |
| Cambio en 1 mes | 7.71% |
| Variación en 3 meses | -11.36% |
| Cambio de 1 año | 34.57% |
| Variación en 3 años | 86.87% |
| Variación en 5 años | 136.45% |
| Variación desde la OPV | 784.91% |
Noticias y actualizaciones recientes
What Hamilton Lane Incorporated's (NASDAQ:HLNE) P/E Is Not Telling You
Jan 17
Should You Be Adding Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) To Your Watchlist Today?
Dec 13Recent updates
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Dec 13Hamilton Lane: Premium Valuation Driven By Positive Trends In The Private Market
Oct 30Hamilton Lane Incorporated (NASDAQ:HLNE) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Sep 30The Price Is Right For Hamilton Lane Incorporated (NASDAQ:HLNE)
May 24Here's Why Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) Has Caught The Eye Of Investors
Apr 19Hamilton Lane Incorporated Just Missed EPS By 46%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Feb 09Investors Still Waiting For A Pull Back In Hamilton Lane Incorporated (NASDAQ:HLNE)
Feb 01Rentabilidad de los accionistas
| HLNE | US Capital Markets | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.3% | 1.2% | -0.5% |
| 1Y | 34.6% | 45.6% | 24.3% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de HLNE fueron inferiores a los de la industria US Capital Markets, que obtuvo un rendimiento del 45.6% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: HLNE superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 24.3% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| HLNE volatility | |
|---|---|
| HLNE Average Weekly Movement | 5.0% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 4.2% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.3% |
Precio estable de las acciones: HLNE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de HLNE (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1991 | 700 | Erik Hirsch | www.hamiltonlane.com |
Hamilton Lane Incorporated es una empresa de capital riesgo y capital privado especializada en empresas de capital riesgo, crecimiento emergente, reestructuración, mercado medio, maduras, de mediana capital riesgo, puente, adquisición, en dificultades/ buitre, préstamos, mezzanine en empresas de capital crecimiento. La empresa gestiona estrategias de inversión alternativas como crédito directo, directo, fondo de fondos, evergreen y activos reales. Para las inversiones primarias y secundarias de fondos de fondos, la empresa se centra en invertir en fondos de capital privado, adquisiciones, situaciones especiales, crédito, capital en crecimiento, mercado medio, maduros, reestructuraciones, mezzanine y capital riesgo.
Resumen de fundamentos de Hamilton Lane Incorporated
| Estadísticas fundamentales de HLNE | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$8.81b |
| Beneficios(TTM) | US$181.81m |
| Ingresos (TTM) | US$648.66m |
36.6x
Ratio precio-beneficio (PE)10.3x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está HLNE sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de HLNE | |
|---|---|
| Ingresos | US$648.66m |
| Coste de los ingresos | US$247.48m |
| Beneficio bruto | US$401.18m |
| Otros gastos | US$219.37m |
| Beneficios | US$181.81m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
Feb 04, 2025
| Beneficios por acción (BPA) | 4.35 |
| Margen bruto | 61.85% |
| Margen de beneficio neto | 28.03% |
| Ratio deuda/patrimonio | 25.9% |
¿Cómo se ha desempeñado HLNE a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
1.2%
Rentabilidad actual por dividendo40%
Ratio de pagosAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/01/30 21:44 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/01/30 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2024/03/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Hamilton Lane Incorporated está cubierta por 9 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Alexander Blostein | Goldman Sachs |
| Kenneth Worthington | J.P. Morgan |
| Robert Lee | Keefe, Bruyette, & Woods |