Informe de resultados: Vail Resorts, Inc. Incumple las estimaciones de ingresos en un 6,5

Como ya sabrán, Vail Resorts, Inc.(NYSE:MTN) publicó la semana pasada su último segundo trimestre, y las cosas no salieron muy bien para los accionistas. Vail Resorts incumplió las previsiones de los analistas, con unos ingresos de 1.100 millones de dólares y un beneficio estatutario por acción (BPA) de 5,76 dólares, que se quedaron cortos en un 6,5% y un 3,8% respectivamente. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre Vail Resorts tras los últimos resultados.

Vea nuestro último análisis de Vail Resorts

Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los nueve analistas de Vail Resorts es de unos ingresos de 2.930 millones de dólares en 2024. Esto reflejaría un modesto aumento del 3,1% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 23%, hasta 7,80 dólares. Antes de este informe, los analistas habían previsto unos ingresos de 3.050 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 8,98 dólares en 2024. Los analistas parecen menos optimistas tras los recientes resultados, reduciendo sus previsiones de ingresos y efectuando un sustancial descenso en las cifras de beneficios por acción.

No es de extrañar, por tanto, que los analistas hayan recortado su precio objetivo un 5,8%, hasta 243 USD. No obstante, no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Hay algunas percepciones variantes sobre Vail Resorts, con el analista más alcista valorándola en 272 USD y el más bajista en 201 USD por acción. Se trata de un diferencial muy estrecho entre las estimaciones, lo que implica que Vail Resorts es una empresa fácil de valorar o, lo que es más probable, que los analistas se basan en gran medida en algunos supuestos clave.

Por supuesto, otra forma de analizar estas previsiones es situarlas en el contexto del propio sector. Según los analistas, el periodo hasta finales de 2024 seguirá igual, con un crecimiento anualizado de los ingresos del 6,4%. Esto coincide con el crecimiento anual del 7,3% de los últimos cinco años. En cambio, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén que sus ingresos crezcan un 9,6% anual. Así pues, aunque se espera que Vail Resorts mantenga su tasa de crecimiento de los ingresos, se prevé que crezca más despacio que el sector en general.

Conclusión

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. En el lado negativo, también rebajaron sus estimaciones de ingresos, y las previsiones implican que obtendrán peores resultados que el sector en general. El precio objetivo de consenso se redujo considerablemente, ya que parece que los últimos resultados no han tranquilizado a los analistas, lo que ha llevado a una estimación más baja de la valoración futura de Vail Resorts.

Siguiendo esa línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Vail Resorts- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, antes de que te entusiasmes demasiado, hemos descubierto 3 señales de advertencia para V ail Resorts que deberías tener en cuenta.

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