Vail Resorts, Inc.

Informe acción NYSE:MTN

Capitalización de mercado: US$6.6b

Vail Resorts Valoración

¿Está MTN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MTN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MTN ($176.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($242.8)

Muy por debajo del valor justo: MTN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MTN?

Métrica clave: Como MTN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MTN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MTN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MTN?
Ratio PE28.7x
GananciasUS$230.41m
Capitalización bursátilUS$6.55b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MTN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MTN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares75x
FUN Six Flags Entertainment
200.1x89.0%US$4.6b
PLNT Planet Fitness
51.6x12.9%US$8.3b
LTH Life Time Group Holdings
35x24.0%US$5.1b
PRKS United Parks & Resorts
13.1x8.3%US$3.1b
MTN Vail Resorts
28.7x13.2%US$6.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: MTN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.7x) comparado con la media de empresas similares (64.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MTN con el de otras empresas de la industria US Hospitality ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$6.01m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MTN 28.7xPromedio de la industria 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MTN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.7x) en comparación con la media de la industria US Hospitality (24.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MTN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MTN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.7x
Ratio PE justo 22.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MTN es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MTN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$176.77
US$195.42
+10.5%
12.8%US$250.00US$155.00n/a12
Nov ’25US$165.79
US$196.36
+18.4%
13.2%US$250.00US$155.00n/a11
Oct ’25US$173.07
US$196.36
+13.5%
13.2%US$250.00US$155.00n/a11
Sep ’25US$181.70
US$205.45
+13.1%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Aug ’25US$176.56
US$205.45
+16.4%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Jul ’25US$175.43
US$205.45
+17.1%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Jun ’25US$188.72
US$238.27
+26.3%
9.2%US$272.00US$201.00n/a11
May ’25US$191.17
US$240.96
+26.0%
8.3%US$272.00US$201.00n/a12
Apr ’25US$222.10
US$244.54
+10.1%
8.0%US$272.00US$201.00n/a12
Mar ’25US$230.55
US$258.50
+12.1%
9.8%US$296.00US$217.00n/a10
Feb ’25US$222.05
US$259.10
+16.7%
9.5%US$296.00US$223.00n/a10
Jan ’25US$213.47
US$261.40
+22.5%
9.4%US$296.00US$223.00n/a10
Dec ’24US$221.61
US$265.80
+19.9%
9.4%US$296.00US$223.00n/a10
Nov ’24US$211.17
US$266.80
+26.3%
8.8%US$296.00US$223.00US$165.7910
Oct ’24US$221.89
US$266.80
+20.2%
8.8%US$296.00US$223.00US$173.0710
Sep ’24US$227.90
US$255.67
+12.2%
9.5%US$300.00US$223.00US$181.709
Aug ’24US$236.43
US$255.67
+8.1%
9.5%US$300.00US$223.00US$176.569
Jul ’24US$251.76
US$262.20
+4.1%
11.5%US$321.00US$223.00US$175.4310
Jun ’24US$247.39
US$256.70
+3.8%
13.7%US$333.00US$220.00US$188.7210
May ’24US$243.59
US$275.91
+13.3%
25.2%US$468.00US$220.00US$191.1711
Apr ’24US$233.68
US$277.09
+18.6%
25.0%US$468.00US$220.00US$222.1011
Mar ’24US$235.19
US$278.80
+18.5%
16.1%US$380.00US$232.00US$230.5510
Feb ’24US$262.31
US$278.80
+6.3%
16.1%US$380.00US$232.00US$222.0510
Jan ’24US$238.35
US$278.80
+17.0%
16.1%US$380.00US$232.00US$213.4710
Dec ’23US$258.83
US$270.70
+4.6%
17.6%US$380.00US$224.00US$221.6110
Nov ’23US$220.74
US$270.70
+22.6%
17.6%US$380.00US$224.00US$211.1710

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas