Toll Brothers, Inc.

Informe acción NYSE:TOL

Capitalización de mercado: US$12.5b

Toll Brothers Valoración

¿Está TOL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOL ($125.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($75.22)

Muy por debajo del valor justo: TOL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOL?

Métrica clave: Como TOL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TOL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TOL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TOL?
Ratio PE8x
GananciasUS$1.57b
Capitalización bursátilUS$12.55b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TOL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TOL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
BLD TopBuild
14.7x5.8%US$9.1b
PHM PulteGroup
7.9x-1.1%US$22.7b
NVR NVR
15.5x0.9%US$25.4b
TMHC Taylor Morrison Home
7.6x10.7%US$6.2b
TOL Toll Brothers
8x1.9%US$12.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: TOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de empresas similares (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TOL con el de otras empresas de la industria US Consumer Durables ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TOL 8.0xPromedio de la industria 10.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de la industria US Consumer Durables (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TOL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TOL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8x
Ratio PE justo 15.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TOL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$125.45
US$160.12
+27.6%
13.2%US$192.00US$108.00n/a17
Dec ’25US$165.17
US$157.95
-4.4%
13.3%US$189.00US$108.00n/a17
Nov ’25US$146.50
US$156.36
+6.7%
12.7%US$181.00US$108.00n/a17
Oct ’25US$154.75
US$152.88
-1.2%
12.8%US$181.00US$108.00n/a17
Sep ’25US$144.07
US$151.70
+5.3%
12.8%US$181.00US$108.00n/a17
Aug ’25US$138.34
US$137.25
-0.8%
13.1%US$180.00US$107.00n/a16
Jul ’25US$112.33
US$138.06
+22.9%
12.2%US$177.00US$107.00n/a16
Jun ’25US$121.64
US$135.29
+11.2%
13.9%US$177.00US$107.00n/a16
May ’25US$119.52
US$128.21
+7.3%
13.9%US$160.00US$100.00n/a17
Apr ’25US$128.04
US$124.26
-3.0%
13.9%US$160.00US$96.00n/a18
Mar ’25US$116.92
US$121.98
+4.3%
11.1%US$141.00US$96.00n/a18
Feb ’25US$101.03
US$110.66
+9.5%
10.5%US$130.00US$87.00n/a18
Jan ’25US$102.79
US$104.75
+1.9%
12.1%US$127.00US$78.00n/a16
Dec ’24US$87.78
US$90.82
+3.5%
14.2%US$110.00US$66.00US$165.1717
Nov ’24US$74.25
US$90.06
+21.3%
15.1%US$110.00US$66.00US$146.5016
Oct ’24US$73.96
US$92.20
+24.7%
13.9%US$110.00US$66.00US$154.7515
Sep ’24US$83.83
US$92.06
+9.8%
13.5%US$110.00US$66.00US$144.0716
Aug ’24US$80.33
US$82.50
+2.7%
12.4%US$100.00US$66.00US$138.3416
Jul ’24US$79.07
US$78.25
-1.0%
12.1%US$94.00US$57.00US$112.3316
Jun ’24US$68.70
US$77.38
+12.6%
12.0%US$94.00US$57.00US$121.6416
May ’24US$63.17
US$66.20
+4.8%
12.7%US$80.00US$50.00US$119.5215
Apr ’24US$60.03
US$65.67
+9.4%
13.4%US$80.00US$50.00US$128.0415
Mar ’24US$58.97
US$65.13
+10.5%
14.5%US$80.00US$50.00US$116.9215
Feb ’24US$60.26
US$60.07
-0.3%
14.3%US$78.00US$44.00US$101.0315
Jan ’24US$49.92
US$56.46
+13.1%
11.8%US$66.00US$44.00US$102.7913
Dec ’23US$48.35
US$53.92
+11.5%
12.8%US$66.00US$44.00US$87.7813

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 06:27
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/10/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Toll Brothers, Inc. está cubierta por 45 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays