Los inversores de Green Brick Partners (NYSE:GRBK) estarán satisfechos con su enorme rentabilidad del 522% en los últimos cinco años.

La inversión a largo plazo puede cambiarnos la vida cuando compramos y mantenemos los grandes negocios. Y hemos visto algunas ganancias realmente asombrosas a lo largo de los años. Por ejemplo, el precio de las acciones de Green Brick Partners, Inc.(NYSE:GRBK) ha subido la friolera de un 522% en la última media década, lo que supone una magnífica rentabilidad para los inversores a largo plazo. Si eso no le hace pensar en invertir a largo plazo, no sabemos qué lo hará. El precio de las acciones ha subido un 2,1% en los últimos siete días. Cualquiera que haya aguantado este gratificante viaje probablemente estará deseando hablar de ello.

Así que evaluemos los fundamentos subyacentes en los últimos 5 años y veamos si se han movido al mismo ritmo que los beneficios de los accionistas.

Vea nuestro último análisis de Green Brick Partners

Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Green Brick Partners logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 45% anual. Este crecimiento del BPA se aproxima notablemente al 44% de aumento medio anual del precio de la acción. Esto sugiere que el sentimiento del mercado en torno a la empresa no ha cambiado mucho durante ese tiempo. Más bien, el precio de la acción ha seguido aproximadamente el crecimiento del BPA.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Es bueno ver que en los últimos tres meses ha habido algunas compras significativas de información privilegiada. Eso es positivo. Por otro lado, creemos que las tendencias de ingresos y beneficios son medidas mucho más significativas del negocio. Profundice en las ganancias consultando este gráfico interactivo de las ganancias, los ingresos y el flujo de caja de Green Brick Partners.

Una perspectiva diferente

Los inversores en Green Brick Partners tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 1,3%, frente a una ganancia del mercado de alrededor del 25%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. En el lado positivo, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 44% anual durante media década. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la actual venta masiva podría ser una oportunidad digna de consideración. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Para ello, debería tener en cuenta la primera señal de advertencia que hemos detectado en Green Brick Partners.

Green Brick Partners no es el único valor que están comprando personas con información privilegiada. Para aquellos a los que les gusta encontrar empresas menos conocidas, esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras recientes de información privilegiada podría ser justo lo que buscan.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.