Peloton Interactive, Inc.

Informe acción NasdaqGS:PTON

Capitalización de mercado: US$2.9b

Peloton Interactive Valoración

¿Está PTON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PTON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.44
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PTON ($8.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($12.44)

Muy por debajo del valor justo: PTON cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PTON?

Métrica clave: Como PTON no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PTON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PTON por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PTON?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasUS$2.62b
Capitalización bursátilUS$2.89b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PTON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PTON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
PII Polaris
0.3x1.6%US$2.5b
YETI YETI Holdings
1.8x6.8%US$3.1b
BC Brunswick
0.8x3.9%US$4.4b
GOLF Acushnet Holdings
1.6x2.9%US$4.0b
PTON Peloton Interactive
1.2x0.7%US$2.9b

Price-To-Sales vs. Similares: PTON es cara según su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PTON con el de otras empresas de la industria US Leisure ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DTC Solo Brands
0.1x3.5%US$84.27m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
PTON 1.2xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PTON es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de la industria US Leisure (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PTON comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PTON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PTON es cara según su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PTON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.49
US$9.50
+11.9%
34.9%US$20.00US$5.00n/a17
Jan ’26US$8.70
US$9.13
+4.9%
36.4%US$20.00US$5.00n/a17
Dec ’25US$10.34
US$8.20
-20.7%
44.7%US$20.00US$2.50n/a17
Nov ’25US$7.25
US$7.64
+5.4%
51.2%US$20.00US$2.50n/a17
Oct ’25US$4.34
US$5.33
+22.8%
68.0%US$20.00US$2.00n/a19
Sep ’25US$4.66
US$5.31
+13.8%
68.5%US$20.00US$2.00n/a19
Aug ’25US$3.32
US$4.82
+45.2%
79.4%US$20.00US$2.00n/a19
Jul ’25US$3.25
US$4.86
+49.6%
78.3%US$20.00US$2.00n/a19
Jun ’25US$3.64
US$4.77
+31.0%
78.3%US$20.00US$2.00n/a20
May ’25US$3.22
US$5.82
+80.9%
61.7%US$20.00US$2.50n/a21
Apr ’25US$4.28
US$5.98
+39.7%
58.6%US$20.00US$3.00n/a21
Mar ’25US$4.60
US$6.10
+32.7%
56.5%US$20.00US$3.00n/a22
Feb ’25US$4.21
US$6.65
+57.8%
53.3%US$20.00US$3.00US$7.7522
Jan ’25US$6.09
US$7.42
+21.9%
50.7%US$20.00US$3.00US$8.7023
Dec ’24US$6.22
US$7.55
+21.4%
51.7%US$20.00US$3.00US$10.3423
Nov ’24US$4.81
US$7.79
+61.9%
38.7%US$14.00US$4.00US$7.2522
Oct ’24US$5.05
US$8.16
+61.6%
37.1%US$14.00US$4.00US$4.3422
Sep ’24US$6.55
US$8.64
+31.9%
42.7%US$20.00US$4.00US$4.6622
Aug ’24US$9.61
US$12.04
+25.3%
37.6%US$20.00US$4.50US$3.3224
Jul ’24US$7.69
US$12.04
+56.6%
37.6%US$20.00US$4.50US$3.2524
Jun ’24US$7.73
US$12.42
+60.7%
34.8%US$20.00US$4.50US$3.6424
May ’24US$9.07
US$15.34
+69.1%
31.5%US$22.00US$4.50US$3.2224
Apr ’24US$11.34
US$15.24
+34.4%
31.1%US$22.00US$4.50US$4.2825
Mar ’24US$12.66
US$15.52
+22.6%
30.9%US$22.00US$4.50US$4.6025
Feb ’24US$16.36
US$13.18
-19.4%
31.4%US$20.00US$4.50US$4.2125
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$9.50
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 04:27
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Peloton Interactive, Inc. está cubierta por 39 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jasper HellwegArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Jonathan KompBaird