Polaris Inc.

Informe acción NYSE:PII

Capitalización de mercado: US$2.0b

Polaris Valoración

¿Está PII infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PII si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$78.22
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PII ($34.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($78.22)

Muy por debajo del valor justo: PII cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PII?

Métrica clave: Como PII es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PII. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PII por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PII?
Ratio PE17.3x
GananciasUS$110.80m
Capitalización bursátilUS$1.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PII con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PII frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.7x
YETI YETI Holdings
13.6x6.8%US$2.4b
BC Brunswick
30.5x31.4%US$3.2b
GOLF Acushnet Holdings
17.4x0.7%US$3.8b
MAT Mattel
9.3x1.6%US$5.1b
PII Polaris
17.3x21.3%US$2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: PII es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.3x) comparado con la media de empresas similares (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PII con el de otras empresas de la industria Global Leisure ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PII 17.3xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies17PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PII es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.3x) en comparación con la media de la industria US Leisure (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PII comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PII vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.3x
Ratio PE justo 15.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PII es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PII de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$34.36
US$41.42
+20.5%
33.6%US$75.00US$23.00n/a12
Apr ’26US$41.37
US$51.77
+25.1%
18.1%US$75.00US$33.00n/a13
Mar ’26US$44.92
US$54.38
+21.1%
14.4%US$75.00US$43.00n/a13
Feb ’26US$47.70
US$57.46
+20.5%
19.9%US$87.00US$43.00n/a13
Jan ’26US$57.62
US$77.93
+35.2%
14.1%US$110.00US$62.00n/a14
Dec ’25US$69.00
US$79.21
+14.8%
13.4%US$110.00US$62.00n/a14
Nov ’25US$70.40
US$79.21
+12.5%
13.4%US$110.00US$62.00n/a14
Oct ’25US$82.77
US$88.07
+6.4%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$84.65
US$88.07
+4.0%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$79.07
US$88.07
+11.4%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Jul ’25US$75.31
US$99.53
+32.2%
16.2%US$145.00US$75.00n/a15
Jun ’25US$83.60
US$100.13
+19.8%
15.8%US$145.00US$75.00n/a15
May ’25US$83.46
US$100.81
+20.8%
15.4%US$145.00US$75.00n/a16
Apr ’25US$98.97
US$101.50
+2.6%
15.6%US$145.00US$75.00US$41.3714
Mar ’25US$93.46
US$100.77
+7.8%
16.1%US$145.00US$75.00US$44.9213
Feb ’25US$90.64
US$101.00
+11.4%
19.4%US$160.00US$75.00US$47.7013
Jan ’25US$94.77
US$103.23
+8.9%
18.8%US$160.00US$77.00US$57.6213
Dec ’24US$87.41
US$104.23
+19.2%
17.6%US$160.00US$82.00US$69.0013
Nov ’24US$86.64
US$104.23
+20.3%
17.6%US$160.00US$82.00US$70.4013
Oct ’24US$104.14
US$129.92
+24.8%
14.8%US$171.00US$90.00US$82.7713
Sep ’24US$114.01
US$133.08
+16.7%
14.2%US$171.00US$90.00US$84.6512
Aug ’24US$132.88
US$133.08
+0.2%
14.2%US$171.00US$90.00US$79.0712
Jul ’24US$120.93
US$118.38
-2.1%
17.4%US$175.00US$82.00US$75.3113
Jun ’24US$110.60
US$118.38
+7.0%
17.4%US$175.00US$82.00US$83.6013
May ’24US$109.77
US$120.98
+10.2%
19.2%US$175.00US$82.00US$83.4613
Apr ’24US$110.63
US$121.05
+9.4%
19.8%US$175.00US$74.00US$98.9713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$41.42
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/25 04:01
Precio de las acciones al final del día2025/04/25 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Polaris Inc. está cubierta por 36 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David KelleyBB&T Capital Markets