Polaris Valoración

¿Está PII infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • PM vs. Ratio Justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PII si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PII ($87.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable ($220.74)

Muy por debajo del valor justo: PII cotiza por debajo de su valor razonable en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PII?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de PII. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA7.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PII con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PII frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.5x
BC Brunswick
13.7x11.0%US$6.0b
GOLF Acushnet Holdings
19.8x4.6%US$4.0b
MAT Mattel
29.6x19.3%US$6.4b
YETI YETI Holdings
19x8.3%US$3.3b
PII Polaris
10.2x4.3%US$5.2b

Price-To-Earnings vs. similares: PII es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de sus homólogos (42.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PII con el de otras empresas de la industria Global Leisure ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PII es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media del sector Global Leisure (16.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PII comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PII vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.2x
Ratio PE justo 14.6x

PM vs. Ratio Justo: PII es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el Ratio estimado Fair Price-To-Earnings (10.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PII de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$90.55
US$103.44
+14.2%
15.0%US$145.00US$75.00n/a16
Apr ’25US$98.97
US$101.50
+2.6%
15.6%US$145.00US$75.00n/a14
Mar ’25US$93.46
US$100.77
+7.8%
16.1%US$145.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$90.64
US$101.00
+11.4%
19.4%US$160.00US$75.00n/a13
Jan ’25US$94.77
US$103.23
+8.9%
18.8%US$160.00US$77.00n/a13
Dec ’24US$87.41
US$104.23
+19.2%
17.6%US$160.00US$82.00n/a13
Nov ’24US$86.64
US$104.23
+20.3%
17.6%US$160.00US$82.00n/a13
Oct ’24US$104.14
US$129.92
+24.8%
14.8%US$171.00US$90.00n/a13
Sep ’24US$114.01
US$133.08
+16.7%
14.2%US$171.00US$90.00n/a12
Aug ’24US$132.88
US$133.08
+0.2%
14.2%US$171.00US$90.00n/a12
Jul ’24US$120.93
US$118.38
-2.1%
17.4%US$175.00US$82.00n/a13
Jun ’24US$110.60
US$118.38
+7.0%
17.4%US$175.00US$82.00n/a13
May ’24US$109.77
US$120.98
+10.2%
19.2%US$175.00US$82.00n/a13
Apr ’24US$110.63
US$121.05
+9.4%
19.8%US$175.00US$74.00US$98.9713
Mar ’24US$113.77
US$119.62
+5.1%
19.7%US$175.00US$74.00US$93.4614
Feb ’24US$117.78
US$117.34
-0.4%
20.3%US$175.00US$74.00US$90.6414
Jan ’24US$101.00
US$119.91
+18.7%
21.3%US$175.00US$81.00US$94.7715
Dec ’23US$114.00
US$120.18
+5.4%
21.4%US$175.00US$81.00US$87.4115
Nov ’23US$104.22
US$119.91
+15.1%
22.0%US$175.00US$81.00US$86.6414
Oct ’23US$95.65
US$127.43
+33.2%
16.2%US$175.00US$92.00US$104.1414
Sep ’23US$113.72
US$129.51
+13.9%
16.5%US$175.00US$92.00US$114.0115
Aug ’23US$116.95
US$128.51
+9.9%
17.2%US$175.00US$92.00US$132.8815
Jul ’23US$101.03
US$129.67
+28.3%
18.3%US$175.00US$87.00US$120.9316
Jun ’23US$103.51
US$132.42
+27.9%
18.2%US$184.00US$87.00US$110.6016
May ’23US$94.94
US$136.05
+43.3%
17.5%US$184.00US$87.00US$109.7714
Apr ’23US$106.44
US$145.91
+37.1%
14.4%US$184.00US$98.00US$110.6315

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior a 20% superior al precio actual de la acción.


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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

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