Vision Marine Technologies Valoración

¿Está VMAR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VMAR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de VMAR para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de VMAR para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VMAR?

Métrica clave: Como VMAR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VMAR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VMAR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VMAR?
Ratio precio-ventas (PS)	0.6x
Ventas	CA$4.90m
Capitalización bursátil	CA$2.98m

Métricas y ratios de valoración clave de VMAR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.9x
Valor empresarial/EBITDA	-0.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VMAR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VMAR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.1x
TRNR Interactive Strength	0.8x	n/a	US$2.2m
IVDN Innovative Designs	2.2x	n/a	US$758.5k
SPGC Sacks Parente Golf	1.2x	47.7%	US$2.9m
BWMG Brownie's Marine Group	0.3x	n/a	US$4.4m
VMAR Vision Marine Technologies	0.6x	55.8%	US$2.1m

Price-To-Sales vs. Similares: VMAR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VMAR con el de otras empresas de la industria US Leisure ?

2 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
DTC Solo Brands	0.1x	3.8%	US$99.01m
BFXX.Q BowFlex	0.00003x	n/a	US$3.64k

No hay más empresas disponibles en este rango PS

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VMAR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria US Leisure (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VMAR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VMAR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.6x
Ratio PS justo	1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VMAR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.