GEO Group Valoración
¿Está GEO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. similares
Price-To-Earnings vs. Industria
PM vs. Ratio Justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GEO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GEO ($10.27) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable ($28.31)
Muy por debajo del valor justo: GEO cotiza por debajo de su valor razonable en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEO?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de GEO? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$1.96b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GEO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 31.1x | ||
CXW CoreCivic | 25.4x | 18.2% | US$1.7b |
BCO Brink's | 45.2x | n/a | US$3.9b |
HNI HNI | 40.5x | 32.7% | US$2.0b |
VSTS Vestis | 13.2x | 10.0% | US$2.5b |
GEO GEO Group | 22x | 33.9% | US$2.0b |
Price-To-Earnings vs. similares: GEO es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de sus homólogos (26.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GEO con el de otras empresas de la industria US Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs. Industria: GEO es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media del sector US Commercial Services (26.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GEO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 22x |
| Ratio PE justo | 34.8x |
PM vs. Ratio Justo: GEO es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con el Ratio estimado Fair Price-To-Earnings (24.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$15.37 | US$19.27 +25.4% | 20.6% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$14.26 | US$14.75 +3.4% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.09 | US$14.75 +22.0% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$11.45 | US$14.50 +26.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$10.83 | US$14.50 +33.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$10.25 | US$14.50 +41.5% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.96 | US$14.13 +57.6% | 7.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$8.18 | US$14.17 +73.2% | 8.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$7.41 | US$14.17 +91.2% | 8.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$7.43 | US$13.67 +83.9% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$7.16 | US$13.67 +90.9% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$7.40 | US$13.67 +84.7% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$7.58 | US$13.00 +71.5% | 21.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$7.89 | US$14.33 +81.7% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.26 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.07 | US$14.33 +58.0% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.09 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.66 | US$14.67 +25.8% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.45 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.95 | US$14.67 +33.9% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.83 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.15 | US$14.67 +20.7% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.25 | 3 |
| Nov ’23 | US$8.42 | US$13.33 +58.4% | 17.7% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.96 | 3 |
| Oct ’23 | US$7.70 | US$13.00 +68.8% | 21.8% | US$15.00 | US$9.00 | US$8.18 | 3 |
| Sep ’23 | US$8.49 | US$13.00 +53.1% | 21.8% | US$15.00 | US$9.00 | US$7.41 | 3 |
| Aug ’23 | US$6.54 | US$12.67 +93.7% | 26.1% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.43 | 3 |
| Jul ’23 | US$6.72 | US$12.67 +88.5% | 26.1% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.16 | 3 |
| Jun ’23 | US$7.15 | US$12.67 +77.2% | 26.1% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.40 | 3 |
| May ’23 | US$6.53 | US$12.67 +94.0% | 26.1% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.58 | 3 |
| Apr ’23 | US$6.64 | US$12.67 +90.8% | 26.1% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.89 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están de acuerdo en un rango estadísticamente seguro.