The GEO Group, Inc.

Informe acción NYSE:GEO

Capitalización de mercado: US$3.8b

Salud financiera de hoja de balance de GEO Group

Salud financiera controles de criterios 2/6

GEO Group tiene un patrimonio de accionistas total de $1.3B y una deuda total de $1.7B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 128.8%. Sus activos y pasivos totales son $3.6B y $2.3B respectivamente. El BAIT de GEO Group es de $326.7M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $70.6M.

Información clave

128.8%

Ratio deuda-patrimonio

US$1.69b

Deuda

Ratio de cobertura de intereses1.7x
EfectivoUS$70.64m
PatrimonioUS$1.31b
Total pasivoUS$2.32b
Activos totalesUS$3.63b

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($484.5M) de GEO superan a sus pasivos a corto plazo ($441.6M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($484.5M) de GEO no cubren sus pasivos a largo plazo ($1.9B).

Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de GEO (123.4%) se considera alta.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de GEO ha pasado de 266.9% a 128.8% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: La deuda de GEO no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (16.5%).

Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de GEO no están bien cubiertos por el BAIT (1.7x cobertura).

Hoja de balance

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 06:58
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

The GEO Group, Inc. está cubierta por 23 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity