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GEO Group Informe acción NYSE:GEO

Último precio

US$27.53

Capitalización de mercado

US$3.8b

7D

-1.4%

1Y

156.1%

Actualizada

17 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

The GEO Group, Inc.

Informe acción NYSE:GEO

Capitalización de mercado: US$3.8b

Resumen de acción GEO

The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) se dedica a la propiedad, arrendamiento y gestión de instalaciones de seguridad, centros de procesamiento e instalaciones comunitarias de reinserción en Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Sudáfrica. Saber más

Análisis fundamental de GEO
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera2/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 29.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 89.26%

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Los accionistas han sido diluidos en el último año

Volatilidad del precio de la acción en los últimos 3 meses

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

+ 1 riesgos adicionales

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WA
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Consensus Narrative from 5 Analysts

Legislative Changes Will Increase Utilization Of Detention Programs And Electronic Monitoring

Key Takeaways Legislative changes and policy shifts could boost GEO's revenue and margins through increased utilization of detention programs and electronic monitoring. Debt reduction and potential federal funding increases might enhance shareholder returns and drive growth through reactivated facilities and expanded immigration services.
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US$29.20
FV
5.7% undervalued intrinsic discount
3.95%
Revenue growth p.a.
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Competidores de The GEO Group, Inc.

Brink's

NYSE:BCO

US$4.2b

CoreCivic

NYSE:CXW

US$2.4b

Brady

NYSE:BRC

US$3.7b

UniFirst

NYSE:UNF

US$3.5b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del GEO Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$27.53
Máximo en las últimas 52 semanasUS$29.86
Mínimo de 52 semanasUS$10.46
Beta0.86
Cambio en 1 mes3.50%
Variación en 3 meses120.06%
Cambio de 1 año156.09%
Variación en 3 años265.60%
Variación en 5 años63.97%
Variación desde la OPV2,653.00%

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Does GEO Group (NYSE:GEO) Have A Healthy Balance Sheet?

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Rentabilidad de los accionistas

GEOUS Commercial ServicesMercado US
7D-1.4%-2.5%0.1%
1Y156.1%25.9%26.1%

Rentabilidad vs. Industria: GEO superó a la industria US Commercial Services, que obtuvo un rendimiento del 25.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: GEO superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 26.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement13.7%
Commercial Services Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de GEO ha sido volátil en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GEO(14%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de US.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
198416,400Brian Evanswww.geogroup.com

The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) se dedica a la propiedad, arrendamiento y gestión de instalaciones de seguridad, centros de procesamiento e instalaciones comunitarias de reinserción en Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Sudáfrica. La empresa también presta servicios de gestión de instalaciones seguras, incluida la prestación de servicios de seguridad, administrativos, de rehabilitación, educativos y de alimentación; servicios de reinserción, como alojamiento temporal, programación, asistencia para el empleo y otros servicios; servicios de vigilancia y supervisión electrónica; y servicios de transporte; así como diseña, construye y financia nuevas instalaciones a través de proyectos. La empresa se fundó en 1984 y tiene su sede en Boca Ratón (Florida).

Resumen de fundamentos de The GEO Group, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de GEO Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de GEO
Capitalización bursátilUS$3.77b
Beneficios(TTM)US$36.09m
Ingresos (TTM)US$2.42b

103.8x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.5x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está GEO sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de GEO
IngresosUS$2.42b
Coste de los ingresosUS$1.77b
Beneficio brutoUS$655.20m
Otros gastosUS$619.11m
BeneficiosUS$36.09m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.27
Margen bruto27.03%
Margen de beneficio neto1.49%
Ratio deuda/patrimonio128.8%

¿Cómo se ha desempeñado GEO a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/17 04:17
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

The GEO Group, Inc. está cubierta por 23 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity