company background image
GEO logo

GEO Group Informe acción NYSE:GEO

Último precio

US$35.35

Capitalización de mercado

US$4.8b

7D

14.3%

1Y

223.4%

Actualizada

19 Jan, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

The GEO Group, Inc.

Informe acción NYSE:GEO

Capitalización de mercado: US$4.8b

Resumen de acción GEO

The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) se dedica a la propiedad, arrendamiento y gestión de instalaciones de seguridad, centros de procesamiento e instalaciones comunitarias de reinserción en Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Sudáfrica. Saber más

Análisis fundamental de GEO
Puntuación del snowflake
Valoración1/6
Crecimiento futuro4/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera2/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 14.1% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 93.2%

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Precio de las acciones volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado US

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Los márgenes de beneficio (1.5%) son inferiores a los del año pasado (4.2%)


Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Legislative Changes Will Increase Utilization Of Detention Programs And Electronic Monitoring

Key Takeaways Legislative changes and policy shifts could boost GEO's revenue and margins through increased utilization of detention programs and electronic monitoring. Debt reduction and potential federal funding increases might enhance shareholder returns and drive growth through reactivated facilities and expanded immigration services.
View narrative
US$29.20
FV
21.1% overvalued intrinsic discount
3.95%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
11 days ago author updated this narrative

Competidores de The GEO Group, Inc.

Brink's

NYSE:BCO

US$4.0b

CoreCivic

NYSE:CXW

US$2.5b

UniFirst

NYSE:UNF

US$4.1b

Brady

NYSE:BRC

US$3.5b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del GEO Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$35.35
Máximo en las últimas 52 semanasUS$35.62
Mínimo de 52 semanasUS$10.97
Beta0.86
Cambio en 1 mes28.50%
Variación en 3 meses133.33%
Cambio de 1 año223.42%
Variación en 3 años389.61%
Variación en 5 años118.21%
Variación desde la OPV3,435.00%

Noticias y actualizaciones recientes

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 18
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy

Jan 13

When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

Dec 31
When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Recent updates

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 18
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy

Jan 13

When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

Dec 31
When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Dec 04
Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Oct 29
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus

Oct 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Sep 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Aug 15
We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

Aug 13
Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff

Aug 06

We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 29
We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Jul 15
Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

May 08
Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 22
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Geo Group: A Potential Election Play

Apr 17

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 07
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

GEO Group Could Resume The Dividend Sooner Than Later

Jan 29

GEO Group Offers Attractive 10% Yields On Long Term Debt

Jan 22

GEO Group: Despite Uneven Results, A Lot Of Upside Remains

Nov 15

GEO Group: The Opportunity Is Still Big

Nov 08

GEO Group: The Valuation Expansion Story May Have Just Begun

Oct 03

Unlocking Hidden Value: The GEO Group's Remarkable Transformation In A Niche Industry

Sep 14

GEO Group: While A Disappointment, Potential Catalysts Remain

Aug 31

Inexpensive GEO Group May Benefit From Immigration Changes

Aug 01

GEO Group: Solid Fundamentals And Extremely Cheap

Jul 19

The GEO Group Stock May Have Bottomed - Buy

Jun 30

The Geo Group Is Breaking Out Of Prison (Technical Analysis, Rating Upgrade)

Feb 14

GEO Group signs contract for delivery of primary health services in prisons across the state of Victoria, Australia

Jan 09

Rentabilidad de los accionistas

GEOUS Commercial ServicesMercado US
7D14.3%3.4%3.2%
1Y223.4%23.3%24.2%

Rentabilidad vs. Industria: GEO superó a la industria US Commercial Services, que obtuvo un rendimiento del 23.3% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: GEO superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 24.2% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement14.3%
Commercial Services Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de GEO ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GEO ha aumentado de 9% a 14% en el último año.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
198416,400Dave Donahuewww.geogroup.com

The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) se dedica a la propiedad, arrendamiento y gestión de instalaciones de seguridad, centros de procesamiento e instalaciones comunitarias de reinserción en Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Sudáfrica. La empresa también presta servicios de gestión de instalaciones seguras, incluida la prestación de servicios de seguridad, administrativos, de rehabilitación, educativos y de alimentación; servicios de reinserción, como alojamiento temporal, programación, asistencia para el empleo y otros servicios; servicios de vigilancia y supervisión electrónica; y servicios de transporte; así como diseña, construye y financia nuevas instalaciones a través de proyectos. La empresa se fundó en 1984 y tiene su sede en Boca Ratón (Florida).

Resumen de fundamentos de The GEO Group, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de GEO Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de GEO
Capitalización bursátilUS$4.81b
Beneficios(TTM)US$36.09m
Ingresos (TTM)US$2.42b

133.3x

Ratio precio-beneficio (PE)

2.0x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está GEO sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de GEO
IngresosUS$2.42b
Coste de los ingresosUS$1.77b
Beneficio brutoUS$655.20m
Otros gastosUS$619.11m
BeneficiosUS$36.09m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.27
Margen bruto27.03%
Margen de beneficio neto1.49%
Ratio deuda/patrimonio128.8%

¿Cómo se ha desempeñado GEO a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/19 12:34
Precio de las acciones al final del día2025/01/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

The GEO Group, Inc. está cubierta por 23 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity