Resumen de acción GEO
The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) es un proveedor líder de servicios gubernamentales diversificados, especializado en diseño, financiación, desarrollo y servicios de apoyo para instalaciones de seguridad, centros de procesamiento y centros comunitarios de reinserción en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y el Reino Unido. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 4/6 |
| Crecimiento futuro | 4/6 |
| Rendimiento pasado | 0/6 |
| Salud financiera | 2/6 |
| Dividendos | 0/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
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Competidores de The GEO Group, Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$26.65 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$36.46 |
| Mínimo de 52 semanas | US$11.75 |
| Beta | 0.81 |
| Cambio en 1 mes | -15.69% |
| Variación en 3 meses | -2.60% |
| Cambio de 1 año | 88.47% |
| Variación en 3 años | 276.41% |
| Variación en 5 años | 100.38% |
| Variación desde la OPV | 2,565.00% |
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Oct 29GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus
Oct 24
Calculated Contracts And Legislative Developments Fuel Growth In Managed Services And Tech Solutions
New contracts with ICE and in Australia are poised to drive revenue growth in the managed-only segment from increased contract activations.We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)
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Aug 15Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price
Aug 13GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff
Aug 06We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt
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Apr 17Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden
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Dec 20GEO Group: Despite Uneven Results, A Lot Of Upside Remains
Nov 15GEO Group: The Opportunity Is Still Big
Nov 08GEO Group: The Valuation Expansion Story May Have Just Begun
Oct 03Unlocking Hidden Value: The GEO Group's Remarkable Transformation In A Niche Industry
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Sep 02GEO Group: While A Disappointment, Potential Catalysts Remain
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Aug 01GEO Group: Solid Fundamentals And Extremely Cheap
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May 21The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Apr 28Rentabilidad de los accionistas
| GEO | US Commercial Services | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.6% | -1.1% | 1.2% |
| 1Y | 88.5% | 18.0% | 12.5% |
Rentabilidad vs. Industria: GEO superó a la industria US Commercial Services, que obtuvo un rendimiento del 18% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: GEO superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 12.5% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| GEO volatility | |
|---|---|
| GEO Average Weekly Movement | 8.1% |
| Commercial Services Industry Average Movement | 7.6% |
| Market Average Movement | 8.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Precio estable de las acciones: GEO no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GEO (8%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1984 | 16,500 | Dave Donahue | www.geogroup.com |
The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) es un proveedor líder de servicios gubernamentales diversificados, especializado en diseño, financiación, desarrollo y servicios de apoyo para instalaciones de seguridad, centros de procesamiento y centros comunitarios de reinserción en los Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y el Reino Unido. Los servicios diversificados de GEO incluyen rehabilitación mejorada en custodia y apoyo posterior a la puesta en libertad a través del galardonado GEO Continuum of Care, transporte seguro, supervisión electrónica, programas basados en la comunidad y atención sanitaria y mental en centros penitenciarios. Las operaciones de GEO en todo el mundo incluyen la propiedad y/o la prestación de servicios de apoyo para 98 instalaciones que suman aproximadamente 77.000 camas, incluidas las instalaciones inactivas y los proyectos en desarrollo, con una plantilla de hasta 18.000 empleados aproximadamente.
Resumen de fundamentos de The GEO Group, Inc.
| Estadísticas fundamentales de GEO | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$3.73b |
| Beneficios(TTM) | US$30.58m |
| Ingresos (TTM) | US$2.42b |
¿Está GEO sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de GEO | |
|---|---|
| Ingresos | US$2.42b |
| Coste de los ingresos | US$1.79b |
| Beneficio bruto | US$636.10m |
| Otros gastos | US$605.51m |
| Beneficios | US$30.58m |
Últimos beneficios comunicados
Mar 31, 2025
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 0.22 |
| Margen bruto | 26.26% |
| Margen de beneficio neto | 1.26% |
| Ratio deuda/patrimonio | 125.5% |
¿Cómo se ha desempeñado GEO a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/05/29 09:18 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/05/29 00:00 |
| Beneficios | 2025/03/31 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
The GEO Group, Inc. está cubierta por 21 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Brian Hoffman | Avondale Partners |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Ryan Meliker | Canaccord Genuity |