Resumen de acción GEO
The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) se dedica a la propiedad, arrendamiento y gestión de instalaciones de seguridad, centros de procesamiento e instalaciones comunitarias de reinserción en Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Sudáfrica. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 3/6 |
| Crecimiento futuro | 4/6 |
| Rendimiento pasado | 0/6 |
| Salud financiera | 2/6 |
| Dividendos | 0/6 |
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Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$26.74 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$36.46 |
| Mínimo de 52 semanas | US$11.50 |
| Beta | 0.86 |
| Cambio en 1 mes | -23.32% |
| Variación en 3 meses | -6.76% |
| Cambio de 1 año | 125.84% |
| Variación en 3 años | 346.41% |
| Variación en 5 años | 69.24% |
| Variación desde la OPV | 2,574.00% |
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Feb 14The Return Trends At GEO Group (NYSE:GEO) Look Promising
Feb 06Rentabilidad de los accionistas
| GEO | US Commercial Services | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3.4% | -0.2% | -0.4% |
| 1Y | 125.8% | 18.2% | 20.8% |
Rentabilidad vs. Industria: GEO superó a la industria US Commercial Services, que obtuvo un rendimiento del 18.2% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: GEO superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 20.8% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| GEO volatility | |
|---|---|
| GEO Average Weekly Movement | 6.9% |
| Commercial Services Industry Average Movement | 6.9% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.0% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Precio estable de las acciones: GEO no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GEO (7%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1984 | 16,400 | Dave Donahue | www.geogroup.com |
The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) se dedica a la propiedad, arrendamiento y gestión de instalaciones de seguridad, centros de procesamiento e instalaciones comunitarias de reinserción en Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Sudáfrica. La empresa también presta servicios de gestión de instalaciones seguras, incluida la prestación de servicios de seguridad, administrativos, de rehabilitación, educativos y de alimentación; servicios de reinserción, como alojamiento temporal, programación, asistencia para el empleo y otros servicios; servicios de vigilancia y supervisión electrónica; y servicios de transporte; así como diseña, construye y financia nuevas instalaciones a través de proyectos. La empresa se fundó en 1984 y tiene su sede en Boca Ratón (Florida).
Resumen de fundamentos de The GEO Group, Inc.
| Estadísticas fundamentales de GEO | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$3.77b |
| Beneficios(TTM) | US$36.09m |
| Ingresos (TTM) | US$2.42b |
100.8x
Ratio precio-beneficio (PE)1.5x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está GEO sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de GEO | |
|---|---|
| Ingresos | US$2.42b |
| Coste de los ingresos | US$1.77b |
| Beneficio bruto | US$655.20m |
| Otros gastos | US$619.11m |
| Beneficios | US$36.09m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
Feb 27, 2025
| Beneficios por acción (BPA) | 0.27 |
| Margen bruto | 27.03% |
| Margen de beneficio neto | 1.49% |
| Ratio deuda/patrimonio | 128.8% |
¿Cómo se ha desempeñado GEO a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/02/20 05:04 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/02/20 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
The GEO Group, Inc. está cubierta por 23 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Brian Hoffman | Avondale Partners |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Ryan Meliker | Canaccord Genuity |