Los inversores en Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK) han obtenido rendimientos favorables del 84% en los últimos cinco años.

El objetivo principal de invertir a largo plazo es ganar dinero. Además, por lo general, a uno le gustaría que el precio de las acciones subiera más rápido que el mercado. Pero Verisk Analytics, Inc.(NASDAQ:VRSK) no ha logrado este segundo objetivo, con una subida del 78% en cinco años, por debajo de la rentabilidad del mercado. En los últimos doce meses, la cotización ha subido un respetable 14%.

Así que evaluemos los fundamentos subyacentes en los últimos 5 años y veamos si se han movido al mismo ritmo que la rentabilidad de los accionistas.

Consulte nuestro último análisis de Verisk Analytics

En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describía cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

A lo largo de media década, Verisk Analytics ha conseguido aumentar sus beneficios por acción en un 12% anual. Este crecimiento de los beneficios por acción se aproxima razonablemente al aumento medio anual del 12% en el precio de la acción. Por lo tanto, se podría concluir que el sentimiento hacia las acciones no ha cambiado mucho. De hecho, parece que el precio de la acción está reaccionando al BPA.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Es bueno ver que en los últimos tres meses se han producido importantes compras desde dentro. Eso es positivo. Por otro lado, creemos que las tendencias de ingresos y beneficios son medidas mucho más significativas del negocio. Profundice en los beneficios consultando este gráfico interactivo de beneficios, ingresos y flujo de caja de Verisk Analytics.

¿Y los dividendos?

Al analizar la rentabilidad de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (RTA ) y la rentabilidad del precio de la acción. El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, basándose en el supuesto de que los dividendos se reinvierten. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa del rendimiento generado por una acción. Observamos que, en el caso de Verisk Analytics, el TSR en los últimos 5 años fue del 84%, lo que es mejor que el rendimiento del precio de la acción mencionado anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado el rendimiento total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Verisk Analytics proporcionó un TSR del 15% en los últimos doce meses. Sin embargo, no alcanzó la media del mercado. El lado positivo es que sigue siendo una ganancia y, de hecho, es mejor que la rentabilidad media del 13% en media década, lo que sugiere que la empresa podría estar mejorando con el tiempo. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a Verisk Analytics, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Aun así, tenga en cuenta que Verisk Analytics muestra 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

Si le gusta comprar acciones junto a directivos, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: la mayoría pasan desapercibidas).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.