Smiths Group plc

Informe acción OTCPK:SMGK.F

Capitalización de mercado: US$7.5b

Smiths Group Valoración

¿Está SMGK.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SMGK.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SMGK.F ($21.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($37.42)

Muy por debajo del valor justo: SMGK.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SMGK.F?

Métrica clave: Como SMGK.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SMGK.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SMGK.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SMGK.F?
Ratio PE23.9x
GananciasUK£250.00m
Capitalización bursátilUK£5.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SMGK.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SMGK.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
BBU Brookfield Business Partners
9.1xn/aUS$5.4b
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$787.6m
MMM 3M
13.3x-2.1%US$69.9b
HON Honeywell International
26.4x10.0%US$149.0b
SMGK.F Smiths Group
23.9x15.3%US$6.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SMGK.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de empresas similares (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SMGK.F con el de otras empresas de la industria Global Industrials ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SMGK.F 23.9xPromedio de la industria 12.5xNo. of Companies26PE01020304050+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SMGK.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de la industria US Industrials (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SMGK.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SMGK.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SMGK.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SMGK.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$21.63
US$25.06
+15.9%
8.1%US$27.64US$21.87n/a13
Nov ’25n/a
US$25.55
0%
8.1%US$28.17US$22.29n/a13
Oct ’25n/a
US$26.62
0%
8.8%US$30.08US$23.06n/a13
Sep ’25n/a
US$26.49
0%
8.2%US$29.72US$23.12n/a14
Aug ’25n/a
US$25.95
0%
8.2%US$28.95US$22.51n/a13
Jul ’25n/a
US$25.50
0%
7.9%US$28.61US$22.25n/a13
Jun ’25n/a
US$25.50
0%
7.9%US$28.61US$22.25n/a13
May ’25n/a
US$24.91
0%
7.7%US$28.12US$21.87n/a13
Apr ’25US$20.61
US$24.92
+20.9%
8.1%US$28.23US$21.96n/a13
Mar ’25n/a
US$25.06
0%
8.1%US$28.38US$22.17n/a13
Feb ’25n/a
US$25.11
0%
8.2%US$28.55US$22.31n/a13
Jan ’25n/a
US$24.15
0%
7.5%US$27.86US$21.33n/a14
Dec ’24n/a
US$23.88
0%
7.7%US$27.55US$21.10n/a13
Nov ’24US$18.55
US$23.39
+26.1%
7.5%US$26.49US$20.66n/a13
Oct ’24n/a
US$23.05
0%
7.1%US$26.46US$20.64n/a11
Sep ’24n/a
US$24.65
0%
8.6%US$29.33US$20.69n/a12
Aug ’24n/a
US$24.65
0%
8.6%US$29.33US$20.69n/a12
Jul ’24n/a
US$23.68
0%
9.4%US$28.47US$20.08n/a12
Jun ’24n/a
US$23.20
0%
9.8%US$27.89US$19.67n/a11
May ’24n/a
US$22.23
0%
14.8%US$27.96US$14.36n/a11
Apr ’24n/a
US$21.90
0%
14.5%US$27.63US$14.19US$20.6111
Mar ’24US$21.32
US$21.20
-0.6%
14.5%US$27.24US$13.92n/a12
Feb ’24US$21.41
US$20.94
-2.2%
12.6%US$24.41US$14.18n/a11
Jan ’24n/a
US$19.68
0%
10.8%US$21.51US$13.74n/a11
Dec ’23n/a
US$19.68
0%
10.8%US$21.51US$13.74n/a11
Nov ’23n/a
US$18.40
0%
12.0%US$20.25US$12.20US$18.5511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%