Honeywell International Inc.

Informe acción NasdaqGS:HON

Capitalización de mercado: US$148.4b

Honeywell International Valoración

¿Está HON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HON ($226.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($246.95)

Muy por debajo del valor justo: HON cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HON?

Métrica clave: Como HON es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HON por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HON?
Ratio PE25.9x
GananciasUS$5.68b
Capitalización bursátilUS$148.39b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.3x
MMM 3M
13.1x-2.1%US$69.8b
BBU Brookfield Business Partners
8.5xn/aUS$5.2b
RTX RTX
33.6x15.4%US$158.3b
ETN Eaton
37.8x10.7%US$143.7b
HON Honeywell International
25.9x10.0%US$148.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: HON es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.9x) en comparación con la media de empresas similares (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HON con el de otras empresas de la industria Global Industrials ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HON 25.9xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies25PE01020304050+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HON es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.9x) en comparación con la media de la industria US Industrials (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HON comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.9x
Ratio PE justo 29.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$226.67
US$236.26
+4.2%
9.5%US$298.00US$197.00n/a24
Nov ’25US$209.19
US$225.40
+7.7%
7.0%US$274.00US$197.00n/a23
Oct ’25US$206.07
US$228.13
+10.7%
6.4%US$274.00US$205.00n/a24
Sep ’25US$207.91
US$228.40
+9.9%
6.2%US$272.00US$205.00n/a23
Aug ’25US$204.58
US$228.79
+11.8%
6.8%US$281.00US$205.00n/a23
Jul ’25US$210.95
US$227.94
+8.1%
7.5%US$278.00US$195.00n/a23
Jun ’25US$202.19
US$221.14
+9.4%
8.2%US$250.00US$175.00n/a23
May ’25US$195.30
US$221.04
+13.2%
8.0%US$250.00US$175.00n/a24
Apr ’25US$202.01
US$221.46
+9.6%
8.1%US$250.00US$175.00n/a24
Mar ’25US$198.67
US$218.86
+10.2%
8.5%US$250.00US$175.00n/a23
Feb ’25US$197.31
US$218.95
+11.0%
9.0%US$250.00US$175.00n/a23
Jan ’25US$209.71
US$215.28
+2.7%
8.1%US$250.00US$175.00n/a24
Dec ’24US$197.78
US$213.24
+7.8%
9.1%US$265.00US$175.00n/a24
Nov ’24US$183.99
US$213.08
+15.8%
9.0%US$265.00US$175.00US$209.1924
Oct ’24US$184.74
US$219.04
+18.6%
7.9%US$265.00US$180.00US$206.0725
Sep ’24US$188.39
US$219.40
+16.5%
8.0%US$265.00US$180.00US$207.9125
Aug ’24US$193.48
US$220.12
+13.8%
7.9%US$265.00US$180.00US$204.5825
Jul ’24US$207.50
US$221.42
+6.7%
7.4%US$265.00US$185.00US$210.9524
Jun ’24US$193.86
US$221.00
+14.0%
7.4%US$265.00US$185.00US$202.1924
May ’24US$200.48
US$219.83
+9.7%
7.7%US$265.00US$185.00US$195.3024
Apr ’24US$191.12
US$219.70
+15.0%
8.0%US$265.00US$185.00US$202.0123
Mar ’24US$192.88
US$219.61
+13.9%
8.0%US$265.00US$185.00US$198.6723
Feb ’24US$206.72
US$219.35
+6.1%
8.7%US$265.00US$190.00US$197.3123
Jan ’24US$214.30
US$218.29
+1.9%
9.2%US$265.00US$187.00US$209.7124
Dec ’23US$217.39
US$215.00
-1.1%
7.6%US$245.00US$187.00US$197.7824
Nov ’23US$203.10
US$209.75
+3.3%
6.3%US$235.00US$187.00US$183.9924

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%