Advanced Drainage Systems, Inc.

Informe acción NYSE:WMS

Capitalización de mercado: US$10.2b

Advanced Drainage Systems Valoración

¿Está WMS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WMS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WMS ($133.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($191.98)

Muy por debajo del valor justo: WMS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WMS?

Métrica clave: Como WMS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WMS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WMS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WMS?
Ratio PE20.7x
GananciasUS$492.25m
Capitalización bursátilUS$10.19b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WMS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WMS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.7x
AOS A. O. Smith
18.6x5.5%US$10.5b
FBIN Fortune Brands Innovations
20.6x11.5%US$9.2b
ALLE Allegion
21.1x8.5%US$12.1b
TREX Trex Company
30.4x7.5%US$7.3b
WMS Advanced Drainage Systems
21x5.8%US$10.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: WMS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con la media de empresas similares (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WMS con el de otras empresas de la industria US Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
WMS 20.7xPromedio de la industria 21.9xNo. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WMS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con la media de la industria US Building (21.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WMS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WMS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.7x
Ratio PE justo 20.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WMS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$131.42
US$167.13
+27.2%
9.1%US$184.00US$135.00n/a8
Nov ’25US$149.64
US$182.88
+22.2%
5.7%US$195.00US$168.00n/a8
Oct ’25US$156.00
US$184.50
+18.3%
5.4%US$195.00US$168.00n/a8
Sep ’25US$156.76
US$184.50
+17.7%
5.4%US$195.00US$168.00n/a8
Aug ’25US$169.15
US$192.38
+13.7%
3.5%US$202.00US$179.00n/a8
Jul ’25US$156.71
US$192.38
+22.8%
3.5%US$202.00US$179.00n/a8
Jun ’25US$173.49
US$187.11
+7.9%
8.6%US$202.00US$145.00n/a9
May ’25US$158.51
US$178.00
+12.3%
8.4%US$192.00US$145.00n/a8
Apr ’25US$170.40
US$177.78
+4.3%
8.0%US$189.00US$145.00n/a9
Mar ’25US$162.84
US$177.78
+9.2%
8.0%US$189.00US$145.00n/a9
Feb ’25US$132.94
US$149.89
+12.7%
5.8%US$166.00US$138.00n/a9
Jan ’25US$140.64
US$145.11
+3.2%
7.8%US$166.00US$122.00n/a9
Dec ’24US$125.47
US$144.13
+14.9%
7.5%US$163.00US$122.00n/a8
Nov ’24US$108.19
US$151.00
+39.6%
5.2%US$162.00US$135.00US$149.648
Oct ’24US$113.83
US$149.00
+30.9%
6.3%US$162.00US$133.00US$156.009
Sep ’24US$130.25
US$149.00
+14.4%
6.3%US$162.00US$133.00US$156.769
Aug ’24US$126.02
US$126.88
+0.7%
11.1%US$150.00US$102.00US$169.158
Jul ’24US$113.78
US$118.00
+3.7%
7.2%US$131.00US$102.00US$156.717
Jun ’24US$97.67
US$117.00
+19.8%
7.9%US$131.00US$102.00US$173.497
May ’24US$86.63
US$111.43
+28.6%
8.5%US$125.00US$94.00US$158.517
Apr ’24US$84.21
US$112.83
+34.0%
8.6%US$125.00US$94.00US$170.406
Mar ’24US$88.36
US$117.00
+32.4%
13.5%US$147.00US$94.00US$162.846
Feb ’24US$104.10
US$121.17
+16.4%
11.4%US$140.00US$94.00US$132.946
Jan ’24US$81.97
US$121.67
+48.4%
10.5%US$140.00US$97.00US$140.646
Dec ’23US$96.51
US$120.83
+25.2%
10.4%US$140.00US$97.00US$125.476
Nov ’23US$117.17
US$158.00
+34.8%
5.3%US$168.00US$143.00US$108.196

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-2.4%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.3%

1Y

-6.7%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.50

7D

0.9%

1Y

33.4%