Salud financiera de hoja de balance de Advanced Drainage Systems
Salud financiera controles de criterios 4/6
Advanced Drainage Systems tiene un patrimonio de accionistas total de $1.5B y una deuda total de $1.3B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 81.4%. Sus activos y pasivos totales son $3.7B y $2.1B respectivamente. El BAIT de Advanced Drainage Systems es de $671.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 9.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $463.3M.
Información clave
81.36%
Ratio deuda-patrimonio
US$1.26b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 9.8x |
| Efectivo | US$463.32m |
| Patrimonio | US$1.54b |
| Total pasivo | US$2.15b |
| Activos totales | US$3.69b |
Actualizaciones recientes sobre salud financiera
Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) A Risky Investment?
Apr 16
Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) A Risky Investment?
Nov 26Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) Using Too Much Debt?
Jun 20Recent updates
Why The 21% Return On Capital At Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) Should Have Your Attention
May 13Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS) Shares Could Be 32% Below Their Intrinsic Value Estimate
Apr 30Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) A Risky Investment?
Apr 16Advanced Drainage Systems, Inc.'s (NYSE:WMS) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Apr 03Advanced Drainage Systems: Do Not Get Wet Feet
Mar 16Is It Too Late To Consider Buying Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS)?
Mar 07Investors Shouldn't Overlook Advanced Drainage Systems' (NYSE:WMS) Impressive Returns On Capital
Jan 13Pinning Down Advanced Drainage Systems, Inc.'s (NYSE:WMS) P/E Is Difficult Right Now
Dec 31Advanced Drainage Systems: Short-Term Hold, Longer-Term More Promising (Rating Downgrade)
Dec 21Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) A Risky Investment?
Nov 26A Look At The Intrinsic Value Of Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS)
Oct 30Is It Time To Consider Buying Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS)?
Oct 17Advanced Drainage Systems: Still More Or Less Fairly Valued
Oct 02Advanced Drainage Systems: A Few Green Shoots, But Still Not Compelling Enough
Sep 24Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency
Sep 20Some Confidence Is Lacking In Advanced Drainage Systems, Inc.'s (NYSE:WMS) P/E
Sep 06
Shifting Markets And Critical Investments Poised To Propel Growth Amid Challenges
Expansion across nonresidential, residential, and infrastructure markets, supported by strong demand in key geographic areas, indicates potential for revenue growth.Does This Valuation Of Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS) Imply Investors Are Overpaying?
Jul 17Advanced Drainage Systems: Superb Economics Fully Captured At Current Multiples, Seek Pullback First
Jul 09At US$155, Is Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS) Worth Looking At Closely?
Jul 03Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) Using Too Much Debt?
Jun 20Advanced Drainage Systems: Interesting, But Not Worthy Of Optimism Heading Into Earnings
Feb 03Advanced Drainage Systems: Weak Q2 Results With No Significant Growth Prospect
Nov 08Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($1.3B) de WMS superan a sus pasivos a corto plazo ($398.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($1.3B) de WMS no cubren sus pasivos a largo plazo ($1.7B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de WMS (51.3%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de WMS ha pasado de 136% a 81.4% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de WMS está bien cubierta por el flujo de caja operativo (46.3%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de WMS están bien cubiertos por el BAIT (9.8x cobertura).
Hoja de balance
Descubre empresas con salud financiera
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/05/29 00:07 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/05/29 00:00 |
| Beneficios | 2025/03/31 |
| Ingresos anuales | 2025/03/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Advanced Drainage Systems, Inc. está cubierta por 13 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew Bouley | Barclays |