Valmont Industries, Inc.

Informe acción NYSE:VMI

Capitalización de mercado: US$6.9b

Valmont Industries Valoración

¿Está VMI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VMI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VMI ($342.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($483.4)

Muy por debajo del valor justo: VMI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VMI?

Métrica clave: Como VMI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VMI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VMI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VMI?
Ratio PE22.9x
GananciasUS$299.19m
Capitalización bursátilUS$6.85b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VMI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VMI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.8x
ACA Arcosa
42.1x35.0%US$5.4b
STRL Sterling Infrastructure
32.7x11.0%US$6.0b
FLR Fluor
36.8x17.5%US$9.6b
DY Dycom Industries
23.5x18.6%US$5.3b
VMI Valmont Industries
22.9x9.0%US$6.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: VMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con la media de empresas similares (33.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VMI con el de otras empresas de la industria US Construction ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
VMI 22.9xPromedio de la industria 34.8xNo. of Companies5PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con la media de la industria US Construction (34.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VMI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VMI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.9x
Ratio PE justo 20.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VMI es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VMI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$342.09
US$362.00
+5.8%
4.7%US$380.00US$335.00n/a4
Nov ’25US$316.13
US$362.00
+14.5%
4.7%US$380.00US$335.00n/a4
Oct ’25US$287.51
US$335.00
+16.5%
3.8%US$350.00US$315.00n/a4
Sep ’25US$285.76
US$335.00
+17.2%
3.8%US$350.00US$315.00n/a4
Aug ’25US$292.19
US$335.00
+14.7%
3.8%US$350.00US$315.00n/a4
Jul ’25US$268.04
US$288.33
+7.6%
2.9%US$300.00US$280.00n/a3
Jun ’25US$251.40
US$288.33
+14.7%
2.9%US$300.00US$280.00n/a3
May ’25US$207.70
US$266.33
+28.2%
4.6%US$275.00US$249.00n/a3
Apr ’25US$225.68
US$266.33
+18.0%
4.6%US$275.00US$249.00n/a3
Mar ’25US$211.03
US$264.00
+25.1%
5.4%US$275.00US$240.00n/a4
Feb ’25US$229.92
US$265.25
+15.4%
8.3%US$290.00US$230.00n/a4
Jan ’25US$233.51
US$249.75
+7.0%
8.1%US$275.00US$230.00n/a4
Dec ’24US$223.71
US$249.75
+11.6%
8.1%US$275.00US$230.00n/a4
Nov ’24US$198.72
US$249.75
+25.7%
8.1%US$275.00US$230.00US$316.134
Oct ’24US$240.21
US$336.80
+40.2%
9.7%US$380.00US$290.00US$287.515
Sep ’24US$255.94
US$336.80
+31.6%
9.7%US$380.00US$290.00US$285.765
Aug ’24US$264.58
US$336.80
+27.3%
9.7%US$380.00US$290.00US$292.195
Jul ’24US$291.05
US$346.40
+19.0%
7.4%US$380.00US$310.00US$268.045
Jun ’24US$263.82
US$346.40
+31.3%
7.4%US$380.00US$310.00US$251.405
May ’24US$292.00
US$346.40
+18.6%
7.4%US$380.00US$310.00US$207.705
Apr ’24US$319.28
US$340.67
+6.7%
12.0%US$389.00US$275.00US$225.686
Mar ’24US$324.94
US$340.67
+4.8%
12.0%US$389.00US$275.00US$211.036
Feb ’24US$330.99
US$336.50
+1.7%
12.9%US$389.00US$275.00US$229.926
Jan ’24US$330.67
US$335.83
+1.6%
12.7%US$385.00US$275.00US$233.516
Dec ’23US$343.93
US$330.33
-4.0%
11.4%US$380.00US$275.00US$223.716
Nov ’23US$321.07
US$325.33
+1.3%
10.0%US$365.00US$275.00US$198.726

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%