Valmont Industries, Inc.

Informe acción NYSE:VMI

Capitalización de mercado: US$6.6b

Valmont Industries Valoración

¿Está VMI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VMI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$463.30
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: VMI ($328.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($463.3)

Muy por debajo del valor justo: VMI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VMI?

Métrica clave: Como VMI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VMI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VMI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VMI?
Ratio PE22x
GananciasUS$299.19m
Capitalización bursátilUS$6.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VMI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VMI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33x
FLR Fluor
32.5x17.3%US$8.4b
ACA Arcosa
38.7x35.2%US$5.0b
DY Dycom Industries
25.9x18.6%US$5.9b
GVA Granite Construction
34.9x41.7%US$3.9b
VMI Valmont Industries
22x8.9%US$6.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: VMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de empresas similares (33x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VMI con el de otras empresas de la industria US Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
VMI 22.0xPromedio de la industria 34.9xNo. of Companies7PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de la industria US Construction (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VMI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VMI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22x
Ratio PE justo 21.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VMI es cara según su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VMI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$328.11
US$368.75
+12.4%
5.5%US$387.00US$335.00n/a4
Feb ’26US$331.76
US$368.75
+11.1%
5.5%US$387.00US$335.00n/a4
Jan ’26US$306.67
US$367.50
+19.8%
5.2%US$382.00US$335.00n/a4
Dec ’25US$347.86
US$362.00
+4.1%
4.7%US$380.00US$335.00n/a4
Nov ’25US$316.13
US$362.00
+14.5%
4.7%US$380.00US$335.00n/a4
Oct ’25US$287.51
US$335.00
+16.5%
3.8%US$350.00US$315.00n/a4
Sep ’25US$285.76
US$335.00
+17.2%
3.8%US$350.00US$315.00n/a4
Aug ’25US$292.19
US$335.00
+14.7%
3.8%US$350.00US$315.00n/a4
Jul ’25US$268.04
US$288.33
+7.6%
2.9%US$300.00US$280.00n/a3
Jun ’25US$251.40
US$288.33
+14.7%
2.9%US$300.00US$280.00n/a3
May ’25US$207.70
US$266.33
+28.2%
4.6%US$275.00US$249.00n/a3
Apr ’25US$225.68
US$266.33
+18.0%
4.6%US$275.00US$249.00n/a3
Mar ’25US$211.03
US$264.00
+25.1%
5.4%US$275.00US$240.00n/a4
Feb ’25US$229.92
US$265.25
+15.4%
8.3%US$290.00US$230.00US$331.764
Jan ’25US$233.51
US$249.75
+7.0%
8.1%US$275.00US$230.00US$306.674
Dec ’24US$223.71
US$249.75
+11.6%
8.1%US$275.00US$230.00US$347.864
Nov ’24US$198.72
US$249.75
+25.7%
8.1%US$275.00US$230.00US$316.134
Oct ’24US$240.21
US$336.80
+40.2%
9.7%US$380.00US$290.00US$287.515
Sep ’24US$255.94
US$336.80
+31.6%
9.7%US$380.00US$290.00US$285.765
Aug ’24US$264.58
US$336.80
+27.3%
9.7%US$380.00US$290.00US$292.195
Jul ’24US$291.05
US$346.40
+19.0%
7.4%US$380.00US$310.00US$268.045
Jun ’24US$263.82
US$346.40
+31.3%
7.4%US$380.00US$310.00US$251.405
May ’24US$292.00
US$346.40
+18.6%
7.4%US$380.00US$310.00US$207.705
Apr ’24US$319.28
US$340.67
+6.7%
12.0%US$389.00US$275.00US$225.686
Mar ’24US$324.94
US$340.67
+4.8%
12.0%US$389.00US$275.00US$211.036
Feb ’24US$330.99
US$336.50
+1.7%
12.9%US$389.00US$275.00US$229.926
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$368.75
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/09 01:38
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/28
Ingresos anuales2023/12/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Valmont Industries, Inc. está cubierta por 22 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christopher WilliamsBB&T Capital Markets
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.
Hamir PatelCIBC Capital Markets